Kassaflödesanalys (TTM)
PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 884 | −1 658 | 42 605 | −2 799 | −30 971 | −26 126 | −35 861 | 94 681 | 103 183 | 35 850 | −42 944 |
| Ändring (%) | −81,34 | −2 670,00 | −106,57 | 1 006,45 | −15,65 | 37,26 | −364,02 | 8,98 | −65,26 | −219,79 | |
| % av kassaflödet | 811 335,89 | −342,66 | −2 237,50 | −125,26 | −197,72 | −741,69 | −5 378,51 | 8 050,86 | −965,26 | 1 193,24 | −12 525,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 395 | −19 318 | −113 584 | −201 335 | −123 736 | −68 321 | −4 766 | −83 411 | −85 695 | −76 498 | −54 367 |
| Ändring (%) | 1 284,83 | 487,96 | 77,26 | −38,54 | −44,78 | −93,02 | 1 650,19 | 2,74 | −10,73 | −28,93 | |
| % av kassaflödet | 127 397,26 | −3 993,09 | 5 965,10 | −9 009,70 | −789,90 | −1 939,59 | −714,80 | −7 092,59 | 801,67 | −2 546,14 | −15 858,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 278 | 21 460 | 69 075 | 206 368 | 170 372 | 97 969 | 41 293 | −10 094 | −28 177 | 43 652 | 97 654 |
| Ändring (%) | 108,79 | 221,88 | 198,76 | −17,44 | −42,50 | −57,85 | −124,44 | 179,16 | −254,92 | 123,71 | |
| % av kassaflödet | −938 632,88 | 4 435,76 | −3 627,60 | 9 234,96 | 1 087,62 | 2 781,28 | 6 193,31 | −858,27 | 263,59 | 1 452,90 | 28 483,99 |
| Kassaflöde | −1 | 484 | −1 904 | 2 235 | 15 665 | 3 522 | 667 | 1 176 | −10 690 | 3 004 | 343 |
| Ändring (%) | −44 282,05 | −493,58 | −217,36 | 600,99 | −77,51 | −81,07 | 76,39 | −1 008,96 | −128,11 | −88,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
