RMKE Kassaflödesanalys - TTM - PT RMK Energy Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT RMK Energy Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	101 661	133 587	105 045	156 066	309 295	195 276	334 368	266 029	287 673	386 512	344 173	383 093	180 802	292 386	259 802	179 588	424 576	394 306	339 094
Ändring (%)		31,40	−21,37	48,57	98,18	−36,86	71,23	−20,44	8,14	34,36	−10,95	11,31	−52,80	61,72	−11,14	−30,88	136,42	−7,13	−14,00
% av kassaflödet	−306,52	−444,52	−182,53	368,90	653,16	−2 371,71	565,50	−701,50	731,40	396,17	−1 874,63	−3 212,15	−151,51	−306,49	−1 089,96	−843,60	2 680,17	4 286,68	−1 251,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−122 531	−175 647	−184 933	−208 895	−334 211	−280 995	−260 845	−196 545	−67 013	−101 053	−98 613	−268 589	−487 154	−499 582	−526 498	−430 057	−275 440	−135 364	−130 904
Ändring (%)		43,35	5,29	12,96	59,99	−15,92	−7,17	−24,65	−65,90	50,80	−2,41	172,37	81,37	2,55	5,39	−18,32	−35,95	−50,86	−3,29
% av kassaflödet	369,45	584,47	321,34	−493,78	−705,77	3 412,81	−441,15	518,28	−170,38	−103,58	537,12	2 252,06	408,22	523,67	2 208,84	2 020,16	−1 738,74	−1 471,61	482,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 295	11 661	22 336	95 136	72 270	77 832	−14 395	−107 407	−181 328	−187 898	−263 920	−126 430	187 015	111 796	242 860	229 181	−133 294	−249 743	−235 293
Ändring (%)		−194,84	91,55	325,92	−24,03	7,70	−118,50	646,13	68,82	3,62	40,46	−52,10	−247,92	−40,22	117,23	−5,63	−158,16	87,36	−5,79
% av kassaflödet	37,07	−38,80	−38,81	224,88	152,62	−945,31	−24,35	283,22	−461,02	−192,59	1 437,51	1 060,09	−156,71	−117,19	−1 018,88	−1 076,56	−841,43	−2 715,07	868,14

Kassaflöde	−33 166	−30 052	−57 551	42 306	47 354	−8 234	59 128	−37 923	39 332	97 562	−18 360	−11 926	−119 337	−95 400	−23 836	−21 288	15 841	9 198	−27 103
Ändring (%)		−9,39	91,50	−173,51	11,93	−117,39	−818,13	−164,14	−203,72	148,05	−118,82	−35,04	900,61	−20,06	−75,01	−10,69	−174,41	−41,93	−394,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT RMK Energy Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)