RICY Kassaflödesanalys - TTM - PT Ricky Putra Globalindo Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Ricky Putra Globalindo Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−375 161	−171 211	−270 297	−113 536	−6 988	68 027	72 132	69 918	97 245	115 871	113 311	120 172	126 501	91 902	99 609	100 033	79 591	66 527	41 718	39 941
Ändring (%)		−54,36	57,87	−58,00	−93,85	−1 073,54	6,03	−3,07	39,08	19,15	−2,21	6,05	5,27	−27,35	8,39	0,43	−20,44	−16,41	−37,29	−4,26
% av kassaflödet	427,44	158,67	598,17	−239,15	1 705,53	−1 025,12	−215,99	−171,51	1 925,42	−1 735,13	−2 124,32	−2 640,28	−1 473,98	−1 600,07	−1 113,15	−598,21	−491,16	−1 196,08	−214,90	−623,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 381	−8 684	−7 066	−8 081	−1 180	−8 411	−7 315	−7 999	−5 211	−13 741	−12 787	−9 222	−13 132	−658	−2 050	−3 799	−3 447	−3 281	−2 840	−2 342
Ändring (%)		−35,10	−18,63	14,35	−85,40	612,85	−13,03	9,35	−34,86	163,72	−6,94	−27,88	42,40	−94,99	211,75	85,32	−9,27	−4,82	−13,44	−17,55
% av kassaflödet	15,25	8,05	15,64	−17,02	288,00	126,75	21,90	19,62	−103,17	205,78	239,74	202,62	153,02	11,45	22,91	22,72	21,27	58,99	14,63	36,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	298 493	71 773	231 960	168 876	7 542	−66 337	−98 298	−102 769	−87 069	−109 252	−105 801	−115 527	−122 219	−96 869	−107 055	−113 598	−92 352	−68 672	−58 056	−43 534
Ändring (%)		−75,95	223,19	−27,20	−95,53	−979,57	48,18	4,55	−15,28	25,48	−3,16	9,19	5,79	−20,74	10,51	6,11	−18,70	−25,64	−15,46	−25,01
% av kassaflödet	−340,09	−66,51	−513,33	355,71	−1 840,84	999,66	294,34	252,10	−1 723,94	1 636,02	1 983,53	2 538,24	1 424,09	1 686,54	1 196,36	679,33	569,91	1 234,66	299,06	679,98

Kassaflöde	−87 769	−107 907	−45 187	47 475	−410	−6 636	−33 396	−40 765	5 051	−6 678	−5 334	−4 551	−8 582	−5 744	−8 948	−16 722	−16 205	−5 562	−19 413	−6 402
Ändring (%)		22,94	−58,12	−205,06	−100,86	1 519,71	403,26	22,07	−112,39	−232,22	−20,13	−14,67	88,56	−33,08	55,80	86,87	−3,09	−65,68	249,02	−67,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Ricky Putra Globalindo Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)