RELI Kassaflödesanalys - TTM - PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 638	−55 064	−40 821	−50 023	−12 543	1 119	81 207	41 239	30 255	64 051	20 859	13 968	−14 101	−14 860	−8 578	4 700	34 270	12 722	34 519	−25 373
Ändring (%)		−380,39	−25,86	22,54	−74,92	−108,92	7 157,23	−49,22	−26,63	111,70	−67,43	−33,04	−200,95	5,38	−42,27	−154,79	629,20	−62,88	171,33	−173,50
% av kassaflödet	29,25	−1 147,58	−216,34	44,49	60,46	−10,01	−114,76	−63,55	−36,16	−54,80	115,27	−161,85	−41,77	−38,11	−27,17	8,40	−279,71	48,52	39,74	−32,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	47 768	71 275	71 114	−62 369	−8 072	7 740	−149 839	−104 011	−111 821	−189 941	12 124	−3 611	65 392	64 360	46 998	58 769	−2 622	53 939	131 942	123 116
Ändring (%)		49,21	−0,23	−187,70	−87,06	−195,88	−2 036,00	−30,59	7,51	69,86	−106,38	−129,79	−1 910,80	−1,58	−26,98	25,04	−104,46	−2 157,41	144,61	−6,69
% av kassaflödet	71,15	1 485,44	376,88	55,47	38,91	−69,21	211,75	160,27	133,63	162,51	67,00	41,84	193,71	165,05	148,88	105,03	21,40	205,71	151,90	158,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−274	−11 413	−11 423	−42	−131	−20 041	−2 131	−2 124	−2 116	9 013	−14 887	−18 987	−17 534	−10 506	−6 852	−7 515	−43 901	−40 440	−79 599	−19 839
Ändring (%)		4 066,97	0,09	−99,63	209,11	15 236,65	−89,37	−0,35	−0,36	−525,89	−265,18	27,54	−7,65	−40,08	−34,78	9,67	484,21	−7,88	96,83	−75,08
% av kassaflödet	−0,41	−237,87	−60,54	0,04	0,63	179,22	3,01	3,27	2,53	−7,71	−82,27	220,01	−51,94	−26,94	−21,71	−13,43	358,31	−154,23	−91,64	−25,47

Kassaflöde	67 132	4 798	18 869	−112 434	−20 746	−11 183	−70 763	−64 896	−83 682	−116 877	18 096	−8 630	33 757	38 994	31 568	55 954	−12 252	26 221	86 863	77 904
Ändring (%)		−92,85	293,25	−695,87	−81,55	−46,10	532,79	−8,29	28,95	39,67	−115,48	−147,69	−491,15	15,51	−19,04	77,25	−121,90	−314,01	231,27	−10,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)