RCCC Kassaflödesanalys - TTM - PT Utama Radar Cahaya Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Utama Radar Cahaya Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53	4 749	12 563	11 529	10 495	1 750	7 498	7 225	9 706	22 477	−6 453	−6 338	−8 042
Ändring (%)		8 929,73	164,55	−8,23	−8,97	−83,32	328,37	−3,64	34,34	131,58	−128,71	−1,78	26,88
% av kassaflödet	100,00	−2 755,75	741,00	1 037,55	1 991,81	−673,12	−538,44	−581,07	−637,37	−2 669,31	−11 638,33	1 600,12	−5 702,09

Kontanter från investeringsaktiviteter		−5 591	−46 359	−45 052	−43 744	−25 837	−29 235	−32 929	−35 021	−44 638	−8 380	−983	5 311
Ändring (%)			729,17	−2,82	−2,90	−40,94	13,15	12,64	6,35	27,46	−81,23	−88,27	−640,30
% av kassaflödet		3 244,39	−2 734,29	−4 054,37	−8 302,13	9 935,71	2 099,31	2 648,31	2 299,79	5 301,19	−15 113,14	248,14	3 765,55

Kontanter från finansieringsverksamhet		670	35 491	34 634	33 776	23 827	20 344	24 460	23 793	21 319	14 889	6 925	2 872
Ändring (%)			5 199,20	−2,42	−2,48	−29,46	−14,62	20,24	−2,73	−10,40	−30,16	−53,49	−58,53
% av kassaflödet		−388,65	2 093,29	3 116,82	6 410,31	−9 162,59	−1 460,88	−1 967,24	−1 562,42	−2 531,88	26 851,47	−1 748,26	2 036,53

Kassaflöde	53	−172	1 695	1 111	527	−260	−1 393	−1 243	−1 523	−842	55	−396	141
Ändring (%)		−427,67	−1 083,86	−34,46	−52,58	−149,35	435,51	−10,71	22,47	−44,70	−106,59	−814,37	−135,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Utama Radar Cahaya Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)