RALS Kassaflödesanalys - TTM - PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−51 610	168 421	154 559	711 387	748 883	449 575	557 607	458 222	564 241	695 430	725 794	713 079	704 890	650 757	977 784	603 946	572 757	776 263	1 366 584	739 758
Ändring (%)		−426,33	−8,23	360,27	5,27	−39,97	24,03	−17,82	23,14	23,25	4,37	−1,75	−1,15	−7,68	50,25	−38,23	−5,16	35,53	76,05	−45,87
% av kassaflödet	−5,32	−25,76	−161,40	−52,61	−82,22	1 617,82	540,13	57,20	121,25	116,62	145,86	−184,43	−164,29	−66,46	−362,50	−230,71	−132,70	−470,83	423,02	−1 521,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 358 199	−320 665	302 605	−1 227 727	−1 122 232	2 228	−17 940	763 790	339 159	337 898	250 303	−544 092	−511 150	−1 028 700	−696 723	−328 849	−562 925	−475 281	−582 792	−283 421
Ändring (%)		−123,61	−194,37	−505,72	−8,59	−100,20	−905,21	−4 357,47	−55,60	−0,37	−25,92	−317,37	−6,05	101,25	−32,27	−52,80	71,18	−15,57	22,62	−51,37
% av kassaflödet	140,12	49,04	−316,00	90,80	123,21	8,02	−17,38	95,34	72,88	56,66	50,30	140,72	119,13	105,06	258,30	125,62	130,42	288,27	−180,40	583,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−337 247	−501 647	−552 925	−835 774	−537 487	−424 014	−436 431	−420 922	−438 051	−436 984	−478 485	−555 630	−622 805	−601 193	−550 797	−536 878	−441 458	−465 853	−460 735	−504 942
Ändring (%)		48,75	10,22	51,16	−35,69	−21,11	2,93	−3,55	4,07	−0,24	9,50	16,12	12,09	−3,47	−8,38	−2,53	−17,77	5,53	−1,10	9,59
% av kassaflödet	−34,79	76,72	577,40	61,81	59,01	−1 525,83	−422,75	−52,54	−94,13	−73,28	−96,16	143,71	145,15	61,40	204,20	205,09	102,28	282,56	−142,62	1 038,87

Kassaflöde	969 342	−653 891	−95 761	−1 352 114	−910 836	27 789	103 236	801 090	465 349	596 344	497 612	−386 643	−429 065	−979 136	−269 736	−261 781	−431 626	−164 871	323 057	−48 605
Ändring (%)		−167,46	−85,36	1 311,97	−32,64	−103,05	271,50	675,98	−41,91	28,15	−16,56	−177,70	10,97	128,20	−72,45	−2,95	64,88	−61,80	−295,95	−115,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)