Kassaflödesanalys (TTM)
PT Sari Kreasi Boga Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 771 | −10 767 | −8 051 | −81 701 | −17 703 | −24 086 | 17 750 | 115 045 | 41 315 | 50 016 | 3 428 | −2 641 | 5 717 | −8 799 |
| Ändring (%) | 507,87 | −25,22 | 914,76 | −78,33 | 36,05 | −173,70 | 548,13 | −64,09 | 21,06 | −93,15 | −177,05 | −316,46 | −253,90 | |
| % av kassaflödet | 197,62 | −11 118,26 | −281,27 | −1 453,07 | −870,39 | 10 067,20 | 378,80 | 6 363,40 | 613,04 | 2 100,36 | −285,25 | −24,90 | −736,34 | 264,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −6 272 | −6 272 | −43 066 | −103 007 | −104 736 | −134 967 | −120 728 | −73 735 | −100 907 | −66 582 | −42 908 | −22 168 | 7 740 |
| Ändring (%) | 18 342,68 | −0,00 | 586,68 | 139,18 | 1,68 | 28,86 | −10,55 | −38,92 | 36,85 | −34,02 | −35,56 | −48,34 | −134,92 | |
| % av kassaflödet | 3,79 | −6 476,26 | −219,10 | −765,95 | −5 064,49 | 43 777,13 | −2 880,28 | −6 677,71 | −1 094,10 | −4 237,44 | 5 540,76 | −404,54 | 2 855,11 | −232,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 909 | 17 136 | 17 185 | 130 389 | 114 264 | 120 102 | 113 422 | −990 | 39 160 | 53 272 | 61 952 | 56 156 | 15 674 | −2 270 |
| Ändring (%) | 1 785,10 | 0,29 | 658,72 | −12,37 | 5,11 | −5,56 | −100,87 | −4 055,46 | 36,04 | 16,29 | −9,36 | −72,09 | −114,48 | |
| % av kassaflödet | −101,42 | 17 694,54 | 600,37 | 2 319,02 | 5 617,94 | −50 199,75 | 2 420,50 | −54,76 | 581,06 | 2 237,08 | −5 155,51 | 529,44 | −2 018,77 | 68,20 |
| Kassaflöde | −896 | 97 | 2 862 | 5 623 | 2 034 | −239 | 4 686 | 1 808 | 6 739 | 2 381 | −1 202 | 10 606 | −776 | −3 328 |
| Ändring (%) | −110,80 | 2 855,86 | 96,42 | −63,83 | −111,76 | −2 058,59 | −61,42 | 272,77 | −64,67 | −150,46 | −982,65 | −107,32 | 328,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
