PTRO Kassaflödesanalys - TTM - PT Petrosea Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Petrosea Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	91	107	65	102	118	110	163	143	51	89	76	52	112	108	101	99	78	28	−36	−55
Ändring (%)		17,65	−39,09	56,14	15,43	−7,07	48,27	−11,81	−64,69	76,63	−14,51	−32,14	116,12	−3,87	−5,99	−2,52	−21,22	−64,09	−229,65	51,12
% av kassaflödet	303,44	215,95	−459,05	−651,73	2 785,64	−245,71	774,83	1 520,63	−160,51	−324,35	156,70	−190,60	−447,85	959,88	−93,47	519,99	296,26	66,62	−34,04	207,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−31	−34	−54	−63	−78	−78	−116	−44	−91	−94	−138	−209	−157	−166	−62	−48	−129	−184	−325
Ändring (%)		67,75	9,85	57,79	16,08	23,19	0,16	48,73	−61,91	105,71	4,10	46,56	50,99	−24,73	5,77	−62,50	−23,55	172,00	42,37	76,17
% av kassaflödet	−61,97	−62,88	241,09	345,88	−1 486,64	173,82	−370,27	−1 225,49	139,55	328,41	−193,19	507,49	833,13	−1 398,23	153,19	−327,83	−181,25	−308,74	−173,23	1 229,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−43	−26	−45	−63	−51	−77	−64	−19	−36	−25	68	60	70	59	−45	−20	−5	146	330	357
Ändring (%)		−39,60	73,44	40,95	−18,43	49,61	−16,65	−70,99	92,55	−29,96	−371,07	−11,78	17,39	−16,04	−176,17	−55,91	−73,33	−2 861,27	125,54	8,37
% av kassaflödet	−141,74	−51,79	313,49	401,79	−1 213,55	172,32	−305,48	−197,18	113,51	90,95	139,31	−220,29	−281,16	526,30	41,52	−104,49	−20,16	348,53	309,80	−1 352,10

Kassaflöde	30	50	−14	−16	4	−45	21	9	−32	−28	49	−27	−25	11	−108	19	26	42	106	−26
Ändring (%)		65,31	−128,65	9,98	−127,01	−1 153,60	−147,02	−55,06	−434,48	−12,59	−276,96	−155,79	−8,02	−144,85	−1 065,43	−117,52	38,27	59,68	153,74	−124,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Petrosea Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)