Kassaflödesanalys (TTM)
PT IMC Pelita Logistik Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 27 | 27 | 26 | 32 | 36 | 41 | 50 | 51 | 48 | 47 | 37 | 40 | 33 | 28 | 32 | 28 | 25 | 25 | 20 |
| Ändring (%) | 6,43 | −1,44 | −3,00 | 24,91 | 12,24 | 12,44 | 23,87 | 1,03 | −5,40 | −1,87 | −21,86 | 8,56 | −17,58 | −14,09 | 12,50 | −11,18 | −10,54 | −2,16 | −19,12 | |
| % av kassaflödet | 181,13 | 291,78 | 399,67 | 749,20 | −469,46 | 389,37 | 228,42 | 172,00 | 147,99 | 556,87 | 220,56 | 1 210,80 | −106,18 | −551,03 | −73,76 | −84,98 | 112,22 | 84,07 | 64,48 | 37,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −11 | −13 | −11 | −13 | −10 | 5 | 15 | 7 | −6 | −15 | −37 | −57 | −27 | −45 | −32 | 14 | 30 | 39 | 48 |
| Ändring (%) | −9,70 | 21,06 | −12,41 | 16,73 | −23,56 | −146,94 | 216,85 | −54,97 | −189,01 | 155,16 | 139,03 | 55,70 | −52,41 | 66,50 | −28,50 | −141,83 | 118,02 | 31,79 | 23,32 | |
| % av kassaflödet | −85,01 | −116,19 | −195,48 | −330,86 | 193,75 | −109,44 | 26,80 | 51,62 | 19,79 | −70,08 | −72,17 | −1 211,99 | 152,43 | 456,77 | 118,50 | 86,78 | 53,97 | 98,55 | 101,80 | 91,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −7 | −7 | −11 | −26 | −16 | −27 | −36 | −23 | −32 | −10 | 2 | −19 | −12 | −21 | −35 | −17 | −25 | −25 | −15 |
| Ändring (%) | −1 276,05 | −2,38 | 61,00 | 135,88 | −36,03 | 65,99 | 29,94 | −34,28 | 38,61 | −70,49 | −116,25 | −1 327,38 | −38,95 | 81,56 | 65,10 | −52,14 | 49,17 | 2,20 | −40,78 | |
| % av kassaflödet | 4,23 | −75,33 | −102,20 | −317,98 | 376,28 | −177,86 | −154,04 | −121,66 | −68,09 | −375,42 | −44,72 | 51,06 | 50,63 | 194,63 | 55,06 | 93,10 | −66,24 | −82,76 | −66,30 | −28,49 |
| Kassaflöde | 14 | 9 | 7 | 3 | −7 | 9 | 18 | 29 | 34 | 9 | 21 | 3 | −38 | −6 | −38 | −37 | 25 | 30 | 38 | 53 |
| Ändring (%) | −33,93 | −28,05 | −48,25 | −299,33 | −235,32 | 91,66 | 64,51 | 17,42 | −74,86 | 147,77 | −85,77 | −1 337,98 | −84,12 | 541,80 | −2,36 | −167,26 | 19,41 | 27,58 | 37,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
