PSGO Kassaflödesanalys - TTM - PT Palma Serasih Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Palma Serasih Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	151 942	279 406	233 125	143 508	300 476	369 005	419 793	497 603	485 315	534 656	544 330	666 035	629 125	672 218	704 217	640 758	689 996	382 080	615 624	546 170
Ändring (%)		83,89	−16,56	−38,44	109,38	22,81	13,76	18,54	−2,47	10,17	1,81	22,36	−5,54	6,85	4,76	−9,01	7,68	−44,63	61,12	−11,28
% av kassaflödet	−173,09	−135,47	−310,86	−221,36	236,51	221,17	233,35	148,02	209,59	121,60	387,70	268,26	256,13	91,26	96,88	162,52	119,46	−100,03	715,60	2 402,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−365 742	−389 167	−213 036	−112 110	−124 373	−81 747	−68 085	−38 956	−65 014	22 504	−65 771	−140 711	−75 165	420 052	435 734	441 912	420 835	−144 927	−173 074	−165 622
Ändring (%)		6,40	−45,26	−47,37	10,94	−34,27	−16,71	−42,78	66,89	−134,61	−392,27	113,94	−46,58	−658,84	3,73	1,42	−4,77	−134,44	19,42	−4,31
% av kassaflödet	416,65	188,69	284,07	172,93	−97,90	−49,00	−37,85	−11,59	−28,08	5,12	−46,85	−56,68	−30,60	57,02	59,95	112,09	72,86	37,94	−201,18	−728,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	126 018	−96 486	−95 083	−96 226	−49 055	−120 413	−171 812	−122 483	−188 750	−117 466	−338 160	−277 048	−308 328	−333 076	−390 514	−665 843	−510 668	−619 106	−356 521	−357 815
Ändring (%)		−176,56	−1,45	1,20	−49,02	145,46	42,69	−28,71	54,10	−37,77	187,88	−18,07	11,29	8,03	17,24	70,50	−23,31	21,23	−42,41	0,36
% av kassaflödet	−143,56	46,78	126,79	148,43	−38,61	−72,17	−95,51	−36,44	−81,52	−26,72	−240,86	−111,59	−125,52	−45,22	−53,73	−168,89	−88,41	162,09	−414,42	−1 573,98

Kassaflöde	−87 781	−206 247	−74 994	−64 829	127 047	166 845	179 896	336 163	231 550	439 694	140 399	248 276	245 632	736 624	726 867	394 257	577 593	−381 953	86 029	22 733
Ändring (%)		134,96	−63,64	−13,55	−295,97	31,33	7,82	86,86	−31,12	89,89	−68,07	76,84	−1,06	199,89	−1,32	−45,76	46,50	−166,13	−122,52	−73,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Palma Serasih Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)