PRIM Kassaflödesanalys - TTM - PT Royal Prima Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Royal Prima Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 820	59 966	62 885	61 786	24 496	233 250	55 440	96 882	135 675	−100 631	57 535	1 618	−6 177	21 267	21 315	38 530	62 471	46 982	45 385	52 517
Ändring (%)		162,77	4,87	−1,75	−60,35	852,20	−76,23	74,75	40,04	−174,17	−157,17	−97,19	−481,74	−444,28	0,22	80,76	62,14	−24,79	−3,40	15,72
% av kassaflödet	−677,63	149,86	138,18	121,15	253,75	105,62	321,14	881,18	261,16	50,75	−317,41	−6,00	19,13	−56,10	−59,22	−220,85	−744,14	−813,28	−748,62	1 807,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 190	−9 770	−8 621	−10 732	−14 179	−11 764	−36 995	−86 828	−83 178	−93 130	−71 682	−22 494	−22 126	−59 179	−57 309	−55 976	−70 866	−52 759	−51 447	−49 612
Ändring (%)		35,88	−11,77	24,49	32,12	−17,03	214,48	134,70	−4,20	11,96	−23,03	−68,62	−1,63	167,46	−3,16	−2,33	26,60	−25,55	−2,49	−3,57
% av kassaflödet	213,50	−24,42	−18,94	−21,04	−146,88	−5,33	−214,30	−789,74	−160,11	46,97	395,46	83,42	68,54	156,10	159,22	320,85	844,14	913,28	848,62	−1 707,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 998	−10 181	−8 755	−56	−664	−819	−1 346	777	−711	−4 521	−3 979	−6 088	−3 979			0
Ändring (%)		−46,41	−14,01	−99,37	1 094,07	23,40	64,40	−157,69	−191,56	535,83	−11,98	53,01	−34,64
% av kassaflödet	564,12	−25,44	−19,24	−0,11	−6,87	−0,37	−7,80	7,06	−1,37	2,28	21,95	22,58	12,33			−0,00

Kassaflöde	−3 368	40 015	45 510	50 998	9 654	220 832	17 264	10 994	51 950	−198 282	−18 126	−26 964	−32 283	−37 912	−35 994	−17 446	−8 395	−5 777	−6 062	2 905
Ändring (%)		−1 288,19	13,73	12,06	−81,07	2 187,58	−92,18	−36,31	372,51	−481,68	−90,86	48,76	19,73	17,44	−5,06	−51,53	−51,88	−31,19	4,94	−147,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Royal Prima Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)