Kassaflödesanalys (TTM)
PT Cikarang Listrindo Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 153 | 169 | 182 | 147 | 163 | 140 | 117 | 139 | 127 | 147 | 164 | 155 | 163 | 155 | 156 | 166 | 169 | 149 | 151 | 158 |
| Ändring (%) | 10,96 | 7,71 | −19,53 | 10,84 | −14,10 | −16,47 | 18,80 | −8,81 | 15,83 | 11,77 | −5,21 | 4,93 | −4,95 | 0,72 | 6,19 | 2,08 | −11,96 | 1,29 | 4,98 | |
| % av kassaflödet | 133,17 | 568,21 | 233,46 | −342,04 | 380,44 | 2 672,93 | −171,52 | −693,59 | −101,90 | 535,38 | 247,60 | 3 744,14 | 472,44 | −254,74 | −206,99 | −585,26 | −197,56 | −280,99 | 51,46 | −377,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 44 | −73 | −48 | −83 | −62 | −68 | −121 | −132 | −179 | −42 | −25 | −37 | −57 | −141 | −151 | −114 | −182 | −127 | −128 | 30 |
| Ändring (%) | −264,32 | −34,20 | 74,93 | −25,31 | 9,60 | 77,51 | 8,64 | 35,49 | −76,37 | −40,62 | 47,72 | 53,86 | 147,81 | 7,13 | −24,74 | 59,93 | −30,49 | 1,49 | −123,15 | |
| % av kassaflödet | 38,49 | −243,23 | −61,05 | 194,45 | −145,74 | −1 306,49 | 178,17 | 658,86 | 143,83 | −154,18 | −37,88 | −892,74 | −165,17 | 232,19 | 200,68 | 402,16 | 212,69 | 238,85 | −43,83 | −70,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −77 | −66 | −65 | −106 | −62 | −65 | −65 | −24 | −67 | −69 | −69 | −114 | −70 | −76 | −76 | −74 | −74 | −72 | 274 | −230 |
| Ändring (%) | −14,23 | −0,66 | 62,22 | −41,42 | 5,15 | −0,13 | −62,42 | 173,82 | 3,46 | −0,69 | 64,91 | −38,20 | 8,28 | 0,24 | −2,37 | 0,09 | −3,09 | −479,52 | −184,20 | |
| % av kassaflödet | −66,77 | −220,24 | −83,46 | 246,50 | −144,90 | −1 246,21 | 95,61 | 122,30 | 53,95 | −253,19 | −104,04 | −2 737,12 | −203,40 | 124,94 | 101,04 | 262,65 | 86,93 | 136,11 | 93,40 | 548,86 |
| Kassaflöde | 115 | 30 | 78 | −43 | 43 | 5 | −68 | −20 | −124 | 27 | 66 | 4 | 34 | −61 | −75 | −28 | −86 | −53 | 293 | −42 |
| Ändring (%) | −74,00 | 162,15 | −154,92 | −199,65 | −87,77 | −1 401,65 | −70,62 | 520,69 | −122,05 | 141,68 | −93,73 | 731,60 | −276,29 | 23,95 | −62,44 | 202,40 | −38,10 | −653,07 | −114,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
