Kassaflödesanalys (TTM)
PT Golden Flower Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 245 | 45 065 | 38 505 | 40 365 | 14 387 | 11 422 | 15 032 | 6 706 | 38 715 | 35 305 | 38 012 | 35 856 | 11 641 | 1 236 | 10 653 | 2 934 | 551 | 20 651 | 16 936 |
| Ändring (%) | −15,36 | −14,56 | 4,83 | −64,36 | −20,61 | 31,60 | −55,39 | 477,31 | −8,81 | 7,67 | −5,67 | −67,53 | −89,38 | 761,70 | −72,46 | −81,23 | 3 650,24 | −17,99 | |
| % av kassaflödet | 769,00 | −55,17 | −43,78 | −41,15 | −40,57 | 24,91 | 27,40 | 15,46 | 243,42 | −358,47 | 434,83 | −278,34 | −41,02 | −4,40 | 849,40 | 50,30 | 3,76 | 171,11 | 92,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 028 | −82 029 | −81 984 | −85 266 | 45 377 | 82 318 | 85 821 | 89 034 | 4 238 | −67 797 | −70 221 | −140 428 | −141 894 | −3 742 | 61 764 | 63 572 | −286 | −599 | 115 |
| Ändring (%) | 115,71 | −0,05 | 4,00 | −153,22 | 81,41 | 4,26 | 3,74 | −95,24 | −1 699,57 | 3,57 | 99,98 | 1,04 | −97,36 | −1 750,57 | 2,93 | −100,45 | 109,94 | −119,26 | |
| % av kassaflödet | −549,22 | 100,43 | 93,21 | 86,93 | −127,97 | 179,54 | 156,43 | 205,24 | 26,65 | 688,37 | −803,28 | 1 090,09 | 500,02 | 13,31 | 4 924,74 | 1 090,02 | −1,95 | −4,97 | 0,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 294 | −44 714 | −44 473 | −53 182 | −95 224 | −47 890 | −45 990 | −52 359 | −27 049 | 22 643 | 40 951 | 91 690 | 101 875 | −25 609 | −71 163 | −60 673 | 14 369 | −7 983 | 1 205 |
| Ändring (%) | 439,13 | −0,54 | 19,58 | 79,05 | −49,71 | −3,97 | 13,85 | −48,34 | −183,71 | 80,86 | 123,90 | 11,11 | −125,14 | 177,88 | −14,74 | −123,68 | −155,56 | −115,10 | |
| % av kassaflödet | −119,78 | 54,74 | 50,56 | 54,22 | 268,54 | −104,45 | −83,83 | −120,70 | −170,07 | −229,90 | 468,45 | −711,75 | −359,00 | 91,09 | −5 674,14 | −1 040,32 | 98,19 | −66,15 | 6,60 |
| Kassaflöde | 6 924 | −81 678 | −87 952 | −98 083 | −35 460 | 45 849 | 54 863 | 43 381 | 15 904 | −9 849 | 8 742 | −12 882 | −28 378 | −28 115 | 1 254 | 5 832 | 14 634 | 12 068 | 18 256 |
| Ändring (%) | −1 279,64 | 7,68 | 11,52 | −63,85 | −229,30 | 19,66 | −20,93 | −63,34 | −161,93 | −188,76 | −247,37 | 120,29 | −0,93 | −104,46 | 365,03 | 150,91 | −17,53 | 51,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
