PKPK Kassaflödesanalys - TTM - PT Paragon Karya Perkasa Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Paragon Karya Perkasa Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 203	2 443	2 820	6 842	11 488	6 665	1 992	344	2 423	−4 185	−2 025	977	16 348	−14 722	−14 313	−16 863	−143 975	−4 407	−15 868	37 230
Ändring (%)		−53,04	15,41	142,64	67,92	−41,98	−70,11	−82,74	604,95	−272,70	−51,62	−148,27	1 572,62	−190,05	−2,78	17,81	753,80	−96,94	260,06	−334,62
% av kassaflödet	−1 226,08	−327,07	−75,40	−1 253,70	−1 466,91	169,01	494,05	−536,83	3 349,97	147,61	−29,60	30,63	7,77	−7,26	−58,25	−61,44	80,39	2,78	−55,47	80,15

Kontanter från investeringsaktiviteter						−19	−255	−290	−290	−271	−10 734	−19 662	−55 787	−64 869	−230 377	−175 522	−130 100	−333 115	−194 652	−209 806
Ändring (%)							1 262,77	13,61	0,00	−6,46	3 859,26	83,17	183,73	16,28	255,14	−23,81	−25,88	156,05	−41,57	7,79
% av kassaflödet						−0,47	−63,27	452,61	−400,66	9,56	−156,95	−616,09	−26,51	−31,99	−937,53	−639,47	72,64	210,05	−680,48	−451,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 628	−3 190	−6 559	−7 387	−12 272	−2 703	−1 334	−118	−2 061	1 621	17 721	19 999	247 982	282 344	268 244	218 814	93 962	178 932	216 932	196 834
Ändring (%)		−43,31	105,61	12,63	66,11	−77,97	−50,66	−91,16	1 647,28	−178,65	993,19	12,85	1 140,00	13,86	−4,99	−18,43	−57,06	90,43	21,24	−9,26
% av kassaflödet	1 326,08	427,07	175,40	1 353,70	1 566,91	−68,54	−330,78	184,22	−2 849,32	−57,17	259,10	626,64	117,85	139,26	1 091,64	797,20	−52,46	−112,83	758,37	423,75

Kassaflöde	−424	−747	−3 740	−546	−783	3 944	403	−64	72	−2 835	6 839	3 191	210 420	202 753	24 573	27 448	−179 094	−158 590	28 605	46 451
Ändring (%)		76,02	400,62	−85,41	43,51	−603,55	−89,78	−115,88	−212,97	−4 019,47	−341,22	−53,34	6 493,38	−3,64	−87,88	11,70	−752,49	−11,45	−118,04	62,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Paragon Karya Perkasa Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)