PGJO Kassaflödesanalys - TTM - PT Tourindo Guide Indonesia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 109	−5 602	−5 334	−8 115	−10 425	−8 783	−7 793	−6 066	−4 137	−2 208	−2 556	−2 904	−4 622	−6 340	−6 192	−6 045	−4 105	−2 164	−2 048	−1 932
Ändring (%)		36,32	−4,79	52,14	28,46	−15,75	−11,27	−22,16	−31,80	−46,62	15,75	13,60	59,17	37,17	−2,33	−2,38	−32,10	−47,27	−5,37	−5,68
% av kassaflödet	365,57	2 403,74	−53,34	−91,65	−132,93	−140,38	61,59	168,92	215,97	919,19	175,90	108,92	108,60	108,45	117,75	129,39	161,53	527,36	9 768,17	−524,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 916	−4 504	−4 521	−3 934	−3 193	−4 662	−4 947	1 124	294	−536	−240	55	1	−54	−62	−70	−29	12	−32	−75
Ändring (%)		−34,88	0,38	−12,98	−18,82	45,98	6,12	−122,71	−73,84	−282,26	−55,14	−122,91	−98,85	−8 569,91	15,16	13,16	−58,46	−140,74	−366,37	137,54
% av kassaflödet	615,24	1 932,34	−45,21	−44,43	−40,72	−74,51	39,09	−31,29	−15,34	222,99	16,54	−2,07	−0,01	0,92	1,18	1,50	1,15	−2,89	150,72	−20,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 901	9 873	19 855	20 904	21 461	19 701	86	1 352	1 928	2 504	1 343	183	365	548	995	1 443	1 593	1 742	2 059	2 375
Ändring (%)		−0,29	101,11	5,28	2,67	−8,20	−99,56	1 468,87	42,63	29,89	−46,35	−86,40	99,91	49,98	81,72	44,97	10,37	9,39	18,17	15,38
% av kassaflödet	−880,81	−4 236,08	198,55	236,08	273,65	314,89	−0,68	−37,64	−100,63	−1 042,18	−92,44	−6,85	−8,58	−9,37	−18,93	−30,89	−62,67	−424,47	−9 818,89	644,61

Kassaflöde	−1 124	−233	10 000	8 855	7 843	6 256	−12 654	−3 591	−1 916	−240	−1 453	−2 666	−4 256	−5 846	−5 259	−4 672	−2 541	−410	−21	369
Ändring (%)		−79,27	−4 390,79	−11,46	−11,43	−20,23	−302,25	−71,62	−46,66	−87,46	504,85	83,47	59,64	37,36	−10,04	−11,16	−45,61	−83,85	−94,89	−1 857,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)