Kassaflödesanalys (TTM)
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 228 | 248 | 219 | 177 | 227 | 220 | 243 | 265 | 251 | 255 | 254 | 265 | 252 | 258 | 267 | 246 |
| Ändring (%) | 9,17 | −11,68 | −19,48 | 28,48 | −2,93 | 10,38 | 8,84 | −5,06 | 1,56 | −0,58 | 4,42 | −4,75 | 2,35 | 3,22 | −7,61 | |
| % av kassaflödet | 784,26 | −841,21 | −797,37 | −211,45 | −557,26 | 160,84 | 52,90 | 52,43 | 55,52 | 61,43 | 268,13 | −1 054,30 | −995,70 | −1 146,60 | −1 224,95 | 336,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −21 | −13 | −8 | −13 | −18 | −30 | −35 | −47 | −78 | −90 | −107 | −115 | −101 | −105 | −98 |
| Ändring (%) | −56,19 | −39,90 | −35,11 | 54,73 | 43,55 | 66,19 | 14,56 | 35,65 | 67,66 | 14,92 | 18,19 | 8,07 | −12,38 | 3,89 | −6,48 | |
| % av kassaflödet | −164,62 | 70,86 | 45,71 | 9,77 | 31,00 | −13,23 | −6,55 | −6,84 | −10,34 | −18,89 | −95,31 | 424,19 | 454,54 | 448,08 | 481,78 | −133,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −149 | −257 | −234 | −252 | −254 | −63 | 250 | 277 | 249 | 239 | −70 | −194 | −174 | −191 | −195 | −78 |
| Ändring (%) | 72,16 | −8,78 | 7,43 | 1,01 | −75,06 | −493,79 | 10,89 | −9,92 | −4,17 | −129,11 | 179,46 | −10,36 | 9,72 | 1,98 | −60,14 | |
| % av kassaflödet | −514,12 | 869,62 | 851,40 | 301,23 | 624,08 | −46,27 | 54,30 | 54,82 | 55,09 | 57,51 | −73,49 | 773,37 | 687,34 | 848,53 | 895,60 | −106,14 |
| Kassaflöde | 29 | −30 | −28 | −84 | −41 | 137 | 460 | 505 | 453 | 415 | 95 | −25 | −25 | −23 | −22 | 73 |
| Ändring (%) | −201,78 | −6,83 | 203,64 | −51,25 | −436,31 | 235,62 | 9,82 | −10,35 | −8,21 | −77,22 | −126,56 | 0,86 | −11,12 | −3,38 | −436,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
