PEVE Kassaflödesanalys - TTM - PT. Penta Valent Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT. Penta Valent Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	227	−5 363	−17 992	−63 114	−66 467	−118 006	−59 083	−24 810	−20 712	−67 207	−93 125	−148 014	−228 688
Ändring (%)		−2 463,07	235,51	250,79	5,31	77,54	−49,93	−58,01	−16,52	224,49	38,56	58,94	54,50
% av kassaflödet	−1,17	112,99	−816,37	1 123,94	−1 729,36	68 703,61	4 939,26	−8 805,13	395,17	5 087,06	−2 828,94	−9 907,80	−3 489,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 827	−9 868	−9 416	−4 849	−4 818	−5 254	−10 245	−11 614	−8 188	−10 358	−12 463	−11 793	−11 473
Ändring (%)		157,83	−4,58	−48,50	−0,65	9,04	95,01	13,36	−29,50	26,50	20,33	−5,38	−2,71
% av kassaflödet	19,69	207,91	−427,22	86,36	−125,36	3 058,81	856,49	−4 121,88	156,22	784,01	−378,61	−789,39	−175,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15 840	10 484	29 612	62 348	75 129	123 088	68 132	36 706	23 659	76 244	108 880	161 301	246 715
Ändring (%)		−166,19	182,44	110,55	20,50	63,84	−44,65	−46,13	−35,55	222,27	42,81	48,15	52,95
% av kassaflödet	81,48	−220,91	1 343,59	−1 110,30	1 954,72	−71 662,39	−5 695,75	13 027,01	−451,39	−5 771,07	3 307,55	10 797,19	3 764,31

Kassaflöde	−19 441	−4 746	2 204	−5 615	3 843	−172	−1 196	282	−5 241	−1 321	3 292	1 494	6 554
Ändring (%)		−75,59	−146,44	−354,79	−168,44	−104,47	596,43	−123,56	−1 960,14	−74,79	−349,17	−54,62	338,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT. Penta Valent Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)