PDES Kassaflödesanalys - TTM - PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20 374	−14 544	−15 568	−15 023	−1 962	−24 352	−24 256	−23 269	−13 027	3 463	15 158	18 712	26 836	19 498	34 269	15 615	10 610	37 052	165	42 324
Ändring (%)		−28,61	7,04	−3,50	−86,94	1 141,05	−0,39	−4,07	−44,02	−126,58	337,72	23,45	43,41	−27,34	75,75	−54,43	−32,05	249,21	−99,55	25 525,41
% av kassaflödet	241,25	163,28	107,62	173,61	26,03	1 139,50	−1 509,86	−273,08	−114,05	34,94	91,39	284,48	114,88	163,80	124,00	132,28	1 193,32	150,63	−1,00	104,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	7 079	8 980	11 701	12 514	6 057	16 933	16 040	20 587	15 858	43 912	38 105	31 169	41 194	−985	4 180	2 893	137	3 085	3 122	8 506
Ändring (%)		26,85	30,31	6,95	−51,60	179,57	−5,27	28,35	−22,97	176,91	−13,22	−18,20	32,16	−102,39	−524,32	−30,78	−95,27	2 156,10	1,20	172,43
% av kassaflödet	−83,83	−100,82	−80,89	−144,61	−80,34	−792,32	998,43	241,60	138,83	443,04	229,75	473,85	176,34	−8,28	15,13	24,51	15,38	12,54	−18,94	20,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 255	−3 392	−10 155	−5 702	−11 073	5 287	9 649	10 525	8 135	−37 633	−37 056	−43 211	−44 475	−8 227	−11 417	−7 432	−13 056	−12 588	−18 152	−9 711
Ändring (%)		−179,73	199,37	−43,85	94,19	−147,74	82,52	9,07	−22,70	−562,58	−1,53	16,61	2,92	−81,50	38,77	−34,90	75,66	−3,58	44,21	−46,50
% av kassaflödet	−50,38	38,08	70,20	65,90	146,88	−247,37	600,62	123,52	71,22	−379,69	−223,43	−656,93	−190,38	−69,11	−41,31	−62,96	−1 468,39	−51,18	110,09	−23,95

Kassaflöde	−8 445	−8 907	−14 466	−8 653	−7 539	−2 137	1 607	8 521	11 422	9 912	16 585	6 578	23 361	11 904	27 636	11 805	889	24 597	−16 488	40 541
Ändring (%)		5,47	62,41	−40,18	−12,87	−71,65	−175,17	430,39	34,05	−13,23	67,33	−60,34	255,15	−49,04	132,16	−57,28	−92,47	2 666,43	−167,03	−345,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)