PADA Kassaflödesanalys - TTM - PT Personel Alih Daya Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Personel Alih Daya Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	48 375	11 980	−30 357	−36 198	−48 244	−60 177	−33 330	−9 648	−9 403	5 105	−47 823	−81 030	−48 729
Ändring (%)		−75,24	−353,41	19,24	33,28	24,74	−44,61	−71,05	−2,53	−154,29	−1 036,80	69,44	−39,86
% av kassaflödet	2 021,73	61,83	−36,21	−554,20	−660,73	−1 264,16	44,46	−235,68	98,95	−1 079,06	177,84	328,04	841,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 187	−2 704	−32 775	−32 702	−48 917	−48 910	−15 147	−14 014	2 169	1 805	−1 719	−3 248	−4 571
Ändring (%)		127,89	1 112,02	−0,23	49,59	−0,01	−69,03	−7,48	−115,48	−16,80	−195,23	88,98	40,73
% av kassaflödet	−49,59	−13,96	−39,10	−500,67	−669,95	−1 027,47	20,20	−342,34	−22,83	−381,49	6,39	13,15	78,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−44 796	10 101	146 967	75 431	104 462	113 847	−26 496	27 756	−2 269	−7 383	22 651	59 576	47 509
Ändring (%)		−122,55	1 354,97	−48,67	38,49	8,98	−123,27	−204,76	−108,18	225,35	−406,81	163,02	−20,26
% av kassaflödet	−1 872,14	52,13	175,31	1 154,87	1 430,68	2 391,63	35,34	678,01	23,88	1 560,54	−84,24	−241,19	−820,49

Kassaflöde	2 393	19 377	83 834	6 532	7 302	4 760	−74 972	4 094	−9 503	−473	−26 890	−24 701	−5 790
Ändring (%)		709,80	332,66	−92,21	11,79	−34,81	−1 674,98	−105,46	−332,15	−95,02	5 584,01	−8,14	−76,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Personel Alih Daya Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)