OPMS Kassaflödesanalys - TTM - PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 881	24 174	3 457	3 634	320	−2 270	6 927	9 597	1 240	175	7 066	−953	−3 122	−10 302	−5 099	−12 064	−6 723	−2 723	−5 036	2 653
Ändring (%)		52,22	−85,70	5,11	−91,18	−808,35	−405,22	38,54	−87,08	−85,88	3 935,74	−113,48	227,69	229,98	−50,50	136,57	−44,27	−59,50	84,96	−152,67
% av kassaflödet	56,36	97,33	−20,45	−16,87	−1,04	8,62	−51,57	−156,59	−7,20	−0,90	−47,38	4,96	36,65	114,66	−377,02	461,85	457,90	−124,55	169,90	101,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	35 069	23 460	−1 755	−24 031	−30 116	−23 950	−20 261	−15 623	−18 450	−19 552	−21 980	−18 347	−5 311	1 412	6 665	9 624	5 365	5 012	2 168	60
Ändring (%)		−33,10	−107,48	1 269,26	25,32	−20,47	−15,40	−22,89	18,10	5,97	12,42	−16,53	−71,05	−126,59	372,00	44,40	−44,25	−6,60	−56,75	−97,25
% av kassaflödet	124,45	94,46	10,38	111,58	97,35	91,00	150,82	254,91	107,18	100,90	147,38	95,44	62,34	−15,71	492,74	−368,46	−365,47	229,24	−73,13	2,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22 772	−22 798	−18 603	−1 139	−1 139	−100	−100	−103	−3			75	−86	−95	−213	−172	−111	−103	−96	−105
Ändring (%)		0,11	−18,40	−93,88	−0,00	−91,22	−0,00	3,29	−96,82				−214,66	9,84	124,52	−18,88	−35,60	−7,64	−6,63	10,06
% av kassaflödet	−80,81	−91,79	110,07	5,29	3,68	0,38	0,74	1,69	0,02			−0,39	1,01	1,05	−15,72	6,60	7,56	−4,69	3,23	−4,04

Kassaflöde	28 178	24 836	−16 901	−21 537	−30 935	−26 319	−13 434	−6 129	−17 214	−19 377	−14 914	−19 224	−8 519	−8 985	1 353	−2 612	−1 468	2 186	−2 964	2 607
Ändring (%)		−11,86	−168,05	27,43	43,64	−14,92	−48,96	−54,38	180,86	12,57	−23,03	28,90	−55,68	5,47	−115,05	−293,11	−43,79	−248,91	−235,58	−187,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)