OLIV Kassaflödesanalys - TTM - PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	704	−6 329	−20 898	−35 466	−31 354	−27 241	−13 611	20	17	13	447	880	1 217	1 554
Ändring (%)		−998,79	230,17	69,71	−11,59	−13,12	−50,04	−100,15	−17,44	−21,13	3 301,20	97,06	38,25	27,67
% av kassaflödet	594,95	851,19	4 445,92	18 050,49	−975,18	−411,08	−257,87	0,51	−3,05	−0,26	−9,95	−22,26	−43,42	−94,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−144	−4 621	−4 482	−4 344	−3 475	−2 607	−2 551	−2 496	−3 489	−4 482	−4 481	−4 480	−2 502	−523
Ändring (%)		3 115,10	−3,00	−3,09	−19,99	−24,99	−2,13	−2,17	39,78	28,46	−0,02	−0,02	−44,16	−79,09
% av kassaflödet	−121,43	621,43	953,61	2 210,75	−108,09	−39,34	−48,34	−63,53	638,31	89,24	99,83	113,28	89,25	31,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−442	10 207	24 910	39 613	38 044	36 475	21 440	6 405	2 926	−554	−454	−355	−1 518	−2 682
Ändring (%)		−2 408,57	144,05	59,03	−3,96	−4,12	−41,22	−70,13	−54,32	−118,92	−17,92	−21,83	327,41	76,60
% av kassaflödet	−373,53	−1 372,62	−5 299,53	−20 161,25	1 183,27	550,42	406,22	163,01	−535,27	11,02	10,12	8,98	54,17	162,43

Kassaflöde	118	−744	−470	−196	3 215	6 627	5 278	3 929	−547	−5 022	−4 489	−3 955	−2 803	−1 651
Ändring (%)		−728,22	−36,79	−58,20	−1 736,37	106,11	−20,35	−25,56	−113,91	818,86	−10,63	−11,89	−29,13	−41,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)