Kassaflödesanalys (TTM)
PT OBM Drilchem Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 597 | −9 598 | −7 550 | −5 501 | 406 | 3 751 | 9 093 | −58 | 10 411 | 35 721 | 19 513 | 35 292 | 43 248 | 28 045 | 63 128 | 56 916 |
| Ändring (%) | 166,85 | −21,34 | −27,13 | −107,37 | 824,76 | 142,40 | −100,64 | −18 014,91 | 243,11 | −45,38 | 80,87 | 22,54 | −35,15 | 125,10 | −9,84 | |
| % av kassaflödet | 23,72 | −50,36 | −37,55 | −26,00 | 1,77 | 22,76 | 43,38 | −0,42 | 81,72 | 108,89 | 106,25 | 98,45 | 4,98 | 104,22 | 111,58 | 104,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 560 | −309 | −916 | −1 524 | −1 614 | −1 132 | −236 | 673 | −6 190 | −5 305 | −8 750 | −6 917 | −4 410 | −2 931 | −59 | −2 149 |
| Ändring (%) | −87,95 | 196,88 | 66,32 | 5,95 | −29,89 | −79,14 | −385,00 | −1 019,98 | −14,31 | 64,95 | −20,95 | −36,24 | −33,54 | −97,99 | 3 555,52 | |
| % av kassaflödet | 16,88 | −1,62 | −4,56 | −7,20 | −7,04 | −6,87 | −1,13 | 4,82 | −48,59 | −16,17 | −47,65 | −19,30 | −0,51 | −10,89 | −0,10 | −3,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 007 | 28 963 | 28 573 | 28 184 | 24 142 | 13 860 | 12 106 | 13 352 | 8 519 | 2 389 | 7 603 | 7 473 | 1 222 | 1 796 | −6 492 | −288 |
| Ändring (%) | −421,58 | −1,35 | −1,36 | −14,34 | −42,59 | −12,66 | 10,29 | −36,20 | −71,96 | 218,25 | −1,71 | −83,65 | 46,97 | −461,48 | −95,57 | |
| % av kassaflödet | 59,40 | 151,98 | 142,10 | 133,20 | 105,27 | 84,10 | 57,75 | 95,60 | 66,87 | 7,28 | 41,40 | 20,85 | 0,14 | 6,67 | −11,48 | −0,53 |
| Kassaflöde | −15 163 | 19 057 | 20 107 | 21 158 | 22 933 | 16 480 | 20 964 | 13 967 | 12 740 | 32 805 | 18 365 | 35 848 | 867 886 | 26 910 | 56 577 | 54 479 |
| Ändring (%) | −225,68 | 5,51 | 5,23 | 8,39 | −28,14 | 27,21 | −33,38 | −8,79 | 157,51 | −44,02 | 95,20 | 2 321,00 | −96,90 | 110,25 | −3,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
