NIRO Kassaflödesanalys - TTM - PT City Retail Developments Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT City Retail Developments Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−272 353	−301 476	−437 102	−256 076	−443 549	−295 680	−314 950	−372 020	−215 502	33 118	146 503	133 917	353 924	39 724	37 262	16 710	−10 489	−170 136	−141 753	−168 930
Ändring (%)		10,69	44,99	−41,42	73,21	−33,34	6,52	18,12	−42,07	−115,37	342,37	−8,59	164,29	−88,78	−6,20	−55,15	−162,77	1 522,04	−16,68	19,17
% av kassaflödet	85,82	41,75	43,10	23,34	38,47	44,10	83,02	−57,02	−123,55	34,12	274,51	−17,34	113,26	−13,23	−7,02	−10,72	1,28	−477,09	−134,40	285,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 193 254	−2 199 095	−2 045 305	−2 668 105	−734 472	−1 511 625	−1 485 095	−815 507	−1 116 536	−1 194 524	−1 277 558	−1 546 314	−1 620 555	−1 241 237	−1 317 450	−1 092 628	−1 148 842	−1 052 341	−1 001 732	−932 520
Ändring (%)		0,27	−6,99	30,45	−72,47	105,81	−1,76	−45,09	36,91	6,98	6,95	21,04	4,80	−23,41	6,14	−17,06	5,14	−8,40	−4,81	−6,91
% av kassaflödet	691,07	304,56	201,68	243,21	63,71	225,47	391,46	−124,99	−640,14	−1 230,85	−2 393,86	200,27	−518,59	413,39	248,18	701,04	139,98	−2 950,95	−949,80	1 574,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 067 793	1 666 819	1 523 165	1 752 334	−17 952	1 149 565	1 448 178	1 889 227	1 580 671	1 199 741	1 119 061	572 715	1 482 564	906 085	753 176	900 469	327 628	1 264 175	1 257 301	1 060 374
Ändring (%)		−19,39	−8,62	15,05	−101,02	−6 503,67	25,98	30,46	−16,33	−24,10	−6,72	−48,82	158,87	−38,88	−16,88	19,56	−63,62	285,86	−0,54	−15,66
% av kassaflödet	−651,54	−230,85	−150,19	−159,73	1,56	−171,46	−381,73	289,56	906,24	1 236,23	2 096,87	−74,17	474,44	−301,77	−141,88	−577,75	−39,92	3 544,97	1 192,13	−1 790,36

Kassaflöde	−317 370	−722 051	−1 014 140	−1 097 055	−1 152 837	−670 445	−379 369	652 437	174 422	97 049	53 368	−772 134	312 490	−300 255	−530 845	−155 859	−820 742	35 661	105 467	−59 227
Ändring (%)		127,51	40,45	8,18	5,08	−41,84	−43,42	−271,98	−73,27	−44,36	−45,01	−1 546,81	−140,47	−196,08	76,80	−70,64	426,59	−104,34	195,75	−156,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT City Retail Developments Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)