Kassaflödesanalys (TTM)
PT Charnic Capital Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 477 | 6 358 | 1 752 | −138 | 8 170 | 1 535 | 19 705 | 34 188 | 29 892 | 53 606 | 47 333 | 31 116 | 29 523 | 3 960 | 23 602 | 22 822 | 27 305 | 30 775 | 1 240 | −2 271 |
| Ändring (%) | −39,31 | −72,45 | −107,87 | −6 023,60 | −81,21 | 1 183,52 | 73,50 | −12,57 | 79,33 | −11,70 | −34,26 | −5,12 | −86,59 | 495,97 | −3,31 | 19,64 | 12,71 | −95,97 | −283,11 | |
| % av kassaflödet | −110,78 | −143,12 | −27,27 | 1,86 | 115,53 | 99,93 | 100,99 | 98,55 | 97,07 | 138,60 | 115,37 | 121,82 | 164,70 | 54,81 | 120,29 | 122,19 | 114,13 | 94,89 | 29,54 | 17,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 727 | −10 842 | −8 340 | −7 508 | −1 220 | 206 | −5 861 | −10 517 | 5 861 | 10 517 | ||||||||||
| Ändring (%) | −45,04 | −23,08 | −9,98 | −83,74 | 79,44 | 79,44 | ||||||||||||||
| % av kassaflödet | 208,58 | 244,05 | 129,83 | 101,43 | −17,26 | 1,06 | −22,95 | −58,67 | 31,38 | 43,96 | ||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | −15 000 | 1 | 1 | 1 | 4 001 | −11 000 | −11 000 | −12 700 | 0 | 0 | −10 299 | ||||||||
| Ändring (%) | −100,01 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | −374,93 | −0,00 | 15,45 | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | ||||||||||
| % av kassaflödet | −0,03 | −38,78 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 55,38 | −56,06 | −58,89 | −53,08 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | ||||||||
| Kassaflöde | −9 458 | −4 443 | −6 424 | −7 402 | 7 071 | 1 536 | 19 512 | 34 692 | 30 795 | 38 676 | 41 026 | 25 542 | 17 925 | 7 225 | 19 621 | 18 678 | 23 925 | 32 434 | 4 198 | −13 103 |
| Ändring (%) | −53,03 | 44,59 | 15,22 | −195,54 | −78,28 | 1 170,11 | 77,80 | −11,23 | 25,59 | 6,08 | −37,74 | −29,82 | −59,69 | 171,56 | −4,81 | 28,09 | 35,57 | −87,06 | −412,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
