NELY Kassaflödesanalys - TTM - PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	65 246	76 826	66 361	105 714	98 897	105 212	115 382	106 511	125 660	139 398	160 476	228 578	276 594	335 237	338 484	313 333	294 467	275 104	253 674	233 202
Ändring (%)		17,75	−13,62	59,30	−6,45	6,39	9,67	−7,69	17,98	10,93	15,12	42,44	21,01	21,20	0,97	−7,43	−6,02	−6,58	−7,79	−8,07
% av kassaflödet	773,41	363,78	174,97	202,58	216,29	−326,83	−167,14	−172,02	−153,65	−857,63	−1 354,76	−640,84	749,33	1 175,83	447,03	261,45	580,11	228,96	−385,60	1 918,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−55 134	−56 940	−12 422	−11 720	−6 665	−25 027	−74 539	−85 856	−163 040	−146 897	−188 404	−222 539	−172 408	−234 901	−164 478	−201 724	−213 409	−194 604	−383 474	−284 512
Ändring (%)		3,28	−78,18	−5,65	−43,13	275,53	197,83	15,18	89,90	−9,90	28,26	18,12	−22,53	36,25	−29,98	22,64	5,79	−8,81	97,05	−25,81
% av kassaflödet	−653,54	−269,62	−32,75	−22,46	−14,58	77,74	107,98	138,66	199,35	903,76	1 590,53	623,91	−467,07	−823,90	−217,22	−168,32	−420,42	−161,96	582,90	−2 340,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 932	1 217	−17 030	−41 603	−46 020	−112 379	−109 883	−82 785	−44 524	−8 782	16 117	−41 738	−67 290	−71 727	−98 445	8 312	−30 193	39 676	64 343	63 577
Ändring (%)		−141,50	−1 499,40	144,29	10,62	144,20	−2,22	−24,66	−46,22	−80,28	−283,53	−358,97	61,22	6,59	37,25	−108,44	−463,26	−231,41	62,17	−1,19
% av kassaflödet	−34,76	5,76	−44,90	−79,72	−100,65	349,09	159,18	133,70	54,44	54,03	−136,06	117,02	−182,30	−251,58	−130,01	6,94	−59,48	33,02	−97,80	523,07

Kassaflöde	8 436	21 119	37 928	52 184	45 724	−32 192	−69 032	−61 917	−81 784	−16 254	−11 845	−35 669	36 912	28 511	75 719	119 843	50 761	120 154	−65 787	12 155
Ändring (%)		150,34	79,59	37,59	−12,38	−170,40	114,44	−10,31	32,09	−80,13	−27,12	201,12	−203,49	−22,76	165,58	58,27	−57,64	136,71	−154,75	−118,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)