Kassaflödesanalys (TTM)
PT Trimegah Bangun Persada Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 653 843 | 1 832 229 | 2 741 419 | 3 524 508 | 5 432 498 | 4 950 276 | 6 889 158 | 6 785 478 | 6 948 835 | 8 358 093 | 7 139 236 | 5 708 382 | 5 235 268 | 6 034 014 |
| Ändring (%) | 180,22 | 49,62 | 28,57 | 54,13 | −8,88 | 39,17 | −1,50 | 2,41 | 20,28 | −14,58 | −20,04 | −8,29 | 15,26 | |
| % av kassaflödet | 917,72 | 313,10 | −156,11 | −270,91 | 4 442,05 | 186,72 | 166,79 | 255,30 | 181,52 | −5 250,39 | 208,88 | 223,71 | 320,55 | −390,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 236 794 | −7 552 325 | −7 745 995 | −6 587 854 | −6 117 586 | −5 674 503 | −5 775 043 | −6 676 247 | −6 041 787 | −5 104 169 | −2 946 161 | −2 271 537 | −2 100 802 | −6 445 367 |
| Ändring (%) | 44,22 | 2,56 | −14,95 | −7,14 | −7,24 | 1,77 | 15,61 | −9,50 | −15,52 | −42,28 | −22,90 | −7,52 | 206,81 | |
| % av kassaflödet | −7 350,28 | −1 290,60 | 441,09 | 506,37 | −5 002,24 | −214,04 | −139,82 | −251,19 | −157,83 | 3 206,34 | −86,20 | −89,02 | −128,63 | 417,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 650 241 | 6 266 813 | 3 023 197 | 1 634 003 | 737 948 | 3 376 510 | 3 111 527 | 2 594 311 | 2 854 615 | −3 550 960 | −638 207 | −1 086 900 | −1 728 531 | −1 211 934 |
| Ändring (%) | 34,76 | −51,76 | −45,95 | −54,84 | 357,55 | −7,85 | −16,62 | 10,03 | −224,39 | −82,03 | 70,31 | 59,03 | −29,89 | |
| % av kassaflödet | 6 527,00 | 1 070,92 | −172,15 | −125,60 | 603,41 | 127,36 | 75,33 | 97,61 | 74,57 | 2 230,64 | −18,67 | −42,60 | −105,83 | 78,45 |
| Kassaflöde | 71 246 | 585 181 | −1 756 111 | −1 300 996 | 122 297 | 2 651 163 | 4 130 377 | 2 657 863 | 3 828 133 | −159 190 | 3 417 899 | 2 551 679 | 1 633 238 | −1 544 830 |
| Ändring (%) | 721,35 | −400,10 | −25,92 | −109,40 | 2 067,81 | 55,79 | −35,65 | 44,03 | −104,16 | −2 247,06 | −25,34 | −35,99 | −194,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
