Kassaflödesanalys (TTM)
PT Capitalinc Investment Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 42 947 | 16 492 | 5 954 | 21 723 | 11 047 | 2 953 | −3 147 | −3 681 | −700 | −90 | 12 739 | 25 448 | 20 504 | −379 | −10 049 | −10 867 |
| Ändring (%) | −61,60 | −63,90 | 264,84 | −49,15 | −73,27 | −206,57 | 16,94 | −80,99 | −87,20 | −14 323,74 | 99,77 | −19,43 | −101,85 | 2 551,52 | 8,14 | |
| % av kassaflödet | 3 105,07 | −2 321,07 | −62,81 | 182,16 | 586,44 | −32,76 | 38,21 | 56,51 | 69,37 | −8,83 | 81,85 | 151,49 | 178,16 | −10,77 | 142,59 | 128,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −745 | 28 | −14 | −14 | −2 590 | −2 608 | −2 566 | −2 574 | −8 | −178 | 93 | −2 331 | −2 975 | −114 | −97 | −124 |
| Ändring (%) | −103,69 | −150,81 | −3,00 | 18 996,10 | 0,68 | −1,59 | 0,30 | −99,69 | 2 162,92 | −152,05 | −2 616,36 | 27,64 | −96,15 | −15,29 | 27,63 | |
| % av kassaflödet | −53,89 | −3,87 | 0,15 | −0,11 | −137,49 | 28,92 | 31,16 | 39,51 | 0,78 | −17,54 | 0,60 | −13,88 | −25,85 | −3,25 | 1,38 | 1,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 025 | −17 637 | −16 247 | −13 576 | −12 601 | −9 418 | −2 428 | −318 | 1 400 | 1 283 | 2 669 | −6 673 | −5 675 | 3 797 | 2 514 | 2 456 |
| Ändring (%) | −51,04 | −7,88 | −16,44 | −7,19 | −25,26 | −74,22 | −86,92 | −540,96 | −8,38 | 108,08 | −350,01 | −14,96 | −166,90 | −33,80 | −2,30 | |
| % av kassaflödet | −2 604,61 | 2 482,19 | 171,40 | −113,84 | −668,92 | 104,46 | 29,47 | 4,87 | −138,77 | 126,43 | 17,15 | −39,72 | −49,31 | 107,88 | −35,67 | −29,15 |
| Kassaflöde | 1 383 | −711 | −9 479 | 11 926 | 1 884 | −9 016 | −8 236 | −6 513 | −1 009 | 1 015 | 15 562 | 16 799 | 11 509 | 3 520 | −7 047 | −8 424 |
| Ändring (%) | −151,37 | 1 234,10 | −225,81 | −84,20 | −578,61 | −8,65 | −20,92 | −84,51 | −200,56 | 1 433,90 | 7,94 | −31,49 | −69,42 | −300,23 | 19,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
