MTDL Kassaflödesanalys - TTM - PT Metrodata Electronics Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Metrodata Electronics Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 392 325	1 382 910	1 618 310	600 112	274 932	79 593	−895 961	−732 674	−289 972	126 871	729 093	28 392	−500 543	−74 070	−8 356	666 589	465 569	273 304	−56 933	−185 307
Ändring (%)		−0,68	17,02	−62,92	−54,19	−71,05	−1 225,68	−18,22	−60,42	−143,75	474,67	−96,11	−1 862,97	−85,20	−88,72	−8 077,37	−30,16	−41,30	−120,83	225,48
% av kassaflödet	115,21	126,72	133,14	207,68	−4 836,95	−41,40	120,45	163,60	57,53	−46,43	342,54	−21,04	429,67	−40 255,43	112,61	190,84	399,23	154,84	58,60	41,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 420	7 121	18 779	10 289	6 088	9 390	−10 321	−4 827	−14 951	−18 696	−5 540	−4 653	−5 154	1 185	−5 181	−16 817	−40 735	−73 658	−83 082	−71 069
Ändring (%)		−168,34	163,71	−45,21	−40,83	54,24	−209,91	−53,23	209,74	25,05	−70,37	−16,01	10,77	−122,99	−537,22	224,59	142,23	80,82	12,79	−14,46
% av kassaflödet	−0,86	0,65	1,54	3,56	−107,11	−4,88	1,39	1,08	2,97	6,84	−2,60	3,45	4,42	644,02	69,82	−4,81	−34,93	−41,73	85,51	15,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−173 430	−298 700	−421 554	−321 446	−286 704	−281 226	162 431	289 651	−199 107	−381 407	−510 707	−158 712	389 203	73 069	6 117	−300 486	−308 217	−23 141	42 859	−188 486
Ändring (%)		72,23	41,13	−23,75	−10,81	−1,91	−157,76	78,32	−168,74	91,56	33,90	−68,92	−345,23	−81,23	−91,63	−5 012,31	2,57	−92,49	−285,21	−539,78
% av kassaflödet	−14,35	−27,37	−34,68	−111,24	5 044,05	146,29	−21,84	−64,68	39,50	139,59	−239,94	117,59	−334,10	39 711,41	−82,44	−86,03	−264,30	−13,11	−44,11	42,37

Kassaflöde	1 208 475	1 091 331	1 215 535	288 955	−5 684	−192 243	−743 851	−447 850	−504 030	−273 232	212 846	−134 973	−116 494	184	−7 420	349 286	116 617	176 505	−97 156	−444 862
Ändring (%)		−9,69	11,38	−76,23	−101,97	3 282,18	286,93	−39,79	12,54	−45,79	−177,90	−163,41	−13,69	−100,16	−4 132,61	−4 807,36	−66,61	51,35	−155,04	357,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Metrodata Electronics Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)