MGRO Kassaflödesanalys - TTM - PT Mahkota Group Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Mahkota Group Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59 574	−80 614	−143 003	−345 845	−199 190	−98 876	−320 245	−353 705	−470 593	−285 732	16 391	58 863	121 330	227 270	320 004	368 576	467 192	−38 008	−187 146	−259 401
Ändring (%)		−235,32	77,39	141,84	−42,40	−50,36	223,89	10,45	33,05	−39,28	−105,74	259,11	106,12	87,32	40,80	15,18	26,76	−108,14	392,39	38,61
% av kassaflödet	−59,14	111,47	−96,55	−1 083,81	−149,16	−153,11	207,72	−210,24	−216,43	−77,89	8,24	−35,23	−69,19	84,32	26,60	57,41	190,64	−147,86	18,91	65,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−186 069	−72 210	−65 856	−50 992	−39 417	−73 939	−59 509	−68 785	−109 891	−133 107	−166 056	−178 395	−158 196	−184 381	−107 302	−377 651	−664 379	−316 942	−479 384	−181 975
Ändring (%)		−61,19	−8,80	−22,57	−22,70	87,58	−19,52	15,59	59,76	21,13	24,75	7,43	−11,32	16,55	−41,80	251,95	75,92	−52,29	51,25	−62,04
% av kassaflödet	184,72	99,85	−44,46	−159,80	−29,52	−114,49	38,60	−40,89	−50,54	−36,28	−83,44	106,76	90,21	−68,41	−8,92	−58,82	−271,10	−1 232,96	48,44	46,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	25 767	80 506	356 970	428 748	372 151	237 394	225 580	590 726	797 917	785 680	348 682	−47 574	−138 492	226 643	990 430	651 132	442 251	380 656	−323 100	46 378
Ändring (%)		212,43	343,41	20,11	−13,20	−36,21	−4,98	161,87	35,07	−1,53	−55,62	−113,64	191,11	−263,65	337,00	−34,26	−32,08	−13,93	−184,88	−114,35
% av kassaflödet	−25,58	−111,32	241,01	1 343,61	278,67	367,60	−146,32	351,13	366,97	214,17	175,20	28,47	78,98	84,09	82,32	101,41	180,46	1 480,82	32,65	−11,74

Kassaflöde	−100 728	−72 319	148 111	31 910	133 544	64 580	−154 174	168 236	217 433	366 841	199 017	−167 105	−175 358	269 532	1 203 132	642 058	245 064	25 706	−989 630	−394 998
Ändring (%)		−28,20	−304,80	−78,46	318,50	−51,64	−338,73	−209,12	29,24	68,71	−45,75	−183,97	4,94	−253,70	346,38	−46,63	−61,83	−89,51	−3 949,83	−60,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Mahkota Group Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)