MERK Kassaflödesanalys - TTM - PT Merck Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Merck Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	79 243	71 983	161 868	253 239	252 830	169 815	156 562	97 903	25 898	110 323	124 723	153 124	228 401	203 875	146 137	135 404	81 041	55 712	72 711	189 225
Ändring (%)		−9,16	124,87	56,45	−0,16	−32,83	−7,80	−37,47	−73,55	325,99	13,05	22,77	49,16	−10,74	−28,32	−7,34	−40,15	−31,25	30,51	160,24
% av kassaflödet	−582,67	−269,19	350,13	191,09	171,25	275,59	216,13	−108,20	−24,09	−425,72	−1 214,37	−1 460,74	380,61	657,48	−556,02	−325,71	−87,00	−48,98	−77,30	117,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 805	−31 421	−45 568	−50 936	−40 958	−43 074	−30 732	−28 375	−29 117	−19 998	−20 340	−12 854	−25 085	−19 903	−15 082	−18 830	−11 688	−16 672	−16 934	−21 037
Ändring (%)		67,09	45,02	11,78	−19,59	5,17	−28,65	−7,67	2,62	−31,32	1,71	−36,80	95,15	−20,66	−24,22	24,85	−37,93	42,65	1,57	24,23
% av kassaflödet	138,27	117,50	−98,57	−38,44	−27,74	−69,91	−42,42	31,36	27,09	77,17	198,04	122,62	−41,80	−64,18	57,38	45,30	12,55	14,66	18,00	−13,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−74 038	−67 303	−70 068	−69 780	−64 236	−65 123	−53 390	−160 009	−104 273	−116 240	−114 654	−150 753	−143 307	−152 964	−157 337	−158 145	−162 507	−152 792	−149 838	−7 444
Ändring (%)		−9,10	4,11	−0,41	−7,95	1,38	−18,02	199,70	−34,83	11,48	−1,36	31,49	−4,94	6,74	2,86	0,51	2,76	−5,98	−1,93	−95,03
% av kassaflödet	544,40	251,69	−151,56	−52,66	−43,51	−105,69	−73,70	176,84	97,01	448,55	1 116,33	1 438,11	−238,81	−493,30	598,63	380,42	174,45	134,32	159,30	−4,63

Kassaflöde	−13 600	−26 740	46 231	132 522	147 636	61 618	72 440	−90 481	−107 492	−25 915	−10 271	−10 483	60 008	31 009	−26 283	−41 572	−93 154	−113 753	−94 060	160 743
Ändring (%)		96,62	−272,89	186,65	11,40	−58,26	17,56	−224,91	18,80	−75,89	−60,37	2,06	−672,45	−48,33	−184,76	58,17	124,08	22,11	−17,31	−270,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Merck Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)