MDRN Kassaflödesanalys - TTM - PT Modern Internasional Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Modern Internasional Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 799	18 574	16 818	13 524	9 857	3 208	4 065	−4 814	−4 962	9 689	7 697	9 731	19 722	5 018	7 788	4 129	−785	8 116	8 205	12 298
Ändring (%)		10,57	−9,45	−19,59	−27,12	−67,45	26,69	−218,42	3,09	−295,26	−20,56	26,43	102,68	−74,56	55,22	−46,98	−119,02	−1 133,48	1,10	49,89
% av kassaflödet	−296,32	−385,22	−746,47	−462,68	2 057,53	−444,48	661,84	−4 655,70	4 931,73	978,72	−1 061,87	146 467,66	15 439,45	−214,60	2 065,64	−1 096,32	397,12	847,37	−2 663,45	−11 817,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 567	−14 559	−11 323	−3 708	−770	−256	14	980	2 521	24 712	24 677	24 772	20 221	−4 006	−3 978	168	5 078	−7 284	−904	1 283
Ändring (%)		−17,13	−22,22	−67,25	−79,24	−66,79	−105,65	6 683,14	157,21	880,34	−0,14	0,38	−18,37	−119,81	−0,70	−104,22	2 924,92	−243,45	−87,59	−241,99
% av kassaflödet	309,86	301,94	502,57	126,87	−160,68	35,41	2,35	947,89	−2 505,20	2 496,19	−3 404,48	372 850,38	15 829,69	171,34	−1 055,14	−44,57	−2 567,88	−760,55	293,41	−1 233,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 901	−8 837	−7 534	−12 738	−8 608	−3 675	−3 679	3 937	2 341	−33 412	−33 098	−34 496	−39 816	−3 350	−3 433	−4 674	−4 490	126	−7 609	−13 685
Ändring (%)		80,30	−14,75	69,09	−32,43	−57,31	0,13	−207,00	−40,54	−1 527,24	−0,94	4,22	15,42	−91,59	2,49	36,15	−3,93	−102,81	−6 128,32	79,86
% av kassaflödet	86,45	183,29	334,38	435,82	−1 796,85	509,06	−599,12	3 807,82	−2 326,53	−3 374,91	4 566,35	−519 218,12	−31 169,14	143,26	−910,51	1 240,89	2 270,75	13,18	2 470,04	13 150,25

Kassaflöde	−5 669	−4 822	−2 253	−2 923	479	−722	614	103	−101	990	−725	7	128	−2 338	377	−377	−198	958	−308	−104
Ändring (%)		−14,95	−53,27	29,73	−116,39	−250,68	−185,08	−83,17	−197,32	−1 083,88	−173,22	−100,92	1 822,70	−1 930,39	−116,13	−199,90	−47,50	−584,34	−132,16	−66,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Modern Internasional Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)