Kassaflödesanalys (TTM)
PT Daya Intiguna Yasa Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −78 142 | 448 233 | 762 777 | 877 101 | 873 591 | 820 438 | 767 284 | 912 391 | 1 100 624 |
| Ändring (%) | −673,61 | 70,17 | 14,99 | −0,40 | −6,08 | −6,48 | 18,91 | 20,63 | |
| % av kassaflödet | 1 354,99 | 1 038,54 | 477,16 | 585,16 | 607,06 | 312,40 | 201,21 | 1 088,88 | −28 572,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −158 573 | −409 475 | −584 647 | −613 166 | −949 884 | −1 008 364 | −1 066 844 | −1 146 319 | −869 519 |
| Ändring (%) | 158,22 | 42,78 | 4,88 | 54,91 | 6,16 | 5,80 | 7,45 | −24,15 | |
| % av kassaflödet | 2 749,66 | −948,74 | −365,73 | −409,08 | −660,07 | −383,96 | −279,76 | −1 368,05 | 22 573,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 230 948 | 4 402 | −18 272 | −114 046 | 220 199 | 450 549 | 680 899 | 317 721 | −234 957 |
| Ändring (%) | −98,09 | −515,08 | 524,15 | −293,08 | 104,61 | 51,13 | −53,34 | −173,95 | |
| % av kassaflödet | −4 004,65 | 10,20 | −11,43 | −76,09 | 153,02 | 171,56 | 178,55 | 379,18 | 6 099,61 |
| Kassaflöde | −5 767 | 43 160 | 159 858 | 149 890 | 143 906 | 262 622 | 381 339 | 83 792 | −3 852 |
| Ändring (%) | −848,40 | 270,38 | −6,24 | −3,99 | 82,50 | 45,20 | −78,03 | −104,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
