MDIA Kassaflödesanalys - TTM - PT Intermedia Capital Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Intermedia Capital Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59 959	112 584	82 222	75 842	89 550	54 873	63 669	26 616	103 176	111 824	137 289	141 200	65 001	20 723	−27 570	−25 782	−29 452	−9 265	5 349	27 260
Ändring (%)		87,77	−26,97	−7,76	18,07	−38,72	16,03	−58,20	287,64	8,38	22,77	2,85	−53,97	−68,12	−233,04	−6,49	14,24	−68,54	−157,73	409,64
% av kassaflödet	−345,46	5 242,79	−1 669,33	−1 129,88	−46 556,76	−1 183,33	286,07	−457,66	−2 220,94	−10 836,74	62 787,14	4 355,73	−6 236,56	823,46	133,36	452,86	−1 924,52	197,95	−105,44	2 207,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−72 865	−99 814	−76 052	−64 597	−67 899	−38 954	−15 278	−15 980	−87 814	−96 912	−122 422	−115 057	−45 056	−15 276	4 411	11 897	17 108	8 132	380	9 810
Ändring (%)		36,99	−23,81	−15,06	5,11	−42,63	−60,78	4,60	449,51	10,36	26,32	−6,02	−60,84	−66,10	−128,88	169,69	43,80	−52,47	−95,33	2 482,28
% av kassaflödet	419,82	−4 648,13	1 544,05	962,35	35 300,56	840,03	−68,64	274,78	1 890,25	9 391,67	−55 987,71	−3 549,26	4 322,92	−607,00	−21,34	−208,97	1 117,91	−173,74	−7,49	794,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 450	−10 622	−11 096	−17 958	−21 843	−20 556	−26 135	−16 452	−20 008	−15 943	−14 649	−22 902	−20 987	−2 931	2 486	8 191	13 874	−3 547	−10 802	−35 835
Ändring (%)		138,71	4,46	61,84	21,64	−5,89	27,14	−37,05	21,62	−20,31	−8,12	56,34	−8,36	−86,04	−184,82	229,52	69,38	−125,57	204,51	231,75
% av kassaflödet	25,64	−494,66	225,28	267,53	11 356,20	443,30	−117,43	282,88	430,69	1 545,07	−6 699,44	−706,47	2 013,64	−116,45	−12,02	−143,88	906,62	75,79	212,93	−2 901,33

Kassaflöde	−17 356	2 147	−4 925	−6 712	−192	−4 637	22 256	−5 816	−4 646	−1 032	219	3 242	−1 042	2 517	−20 672	−5 693	1 530	−4 680	−5 073	1 235
Ändring (%)		−112,37	−329,37	36,28	−97,13	2 310,85	−579,96	−126,13	−20,12	−77,79	−121,19	1 382,55	−132,15	−341,45	−921,46	−72,46	−126,88	−405,84	8,39	−124,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Intermedia Capital Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)