MCAS Kassaflödesanalys - TTM - PT M Cash Integrasi Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT M Cash Integrasi Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−31 045	−12 648	136 333	113 204	124 120	273 860	75 794	83 821	144 656	100 094	151 012	51 287	88 951	85 767	111 301	137 563	62 073	−37 972	−84 523	−33 292
Ändring (%)		−59,26	−1 177,86	−16,96	9,64	120,64	−72,32	10,59	72,58	−30,81	50,87	−66,04	73,44	−3,58	29,77	23,60	−54,88	−161,17	122,59	−60,61
% av kassaflödet	−30,65	6,30	−150,95	−481,23	−229,83	611,40	157,81	7 034,65	107,90	−157,14	−12 897,08	−29,93	−49,23	−172,78	−139,37	160,04	321,21	61,32	137,04	55,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−483 430	−139 029	−243 426	−43 278	−77 766	−309 837	−140 526	−238 553	−189 217	−94 210	−102 351	−189 591	−206 873	−225 990	−205 298	−87 219	−83 701	−15 441	−10 635	−34 571
Ändring (%)		−71,24	75,09	−82,22	79,69	298,42	−54,65	69,76	−20,68	−50,21	8,64	85,24	9,12	9,24	−9,16	−57,52	−4,03	−81,55	−31,12	225,08
% av kassaflödet	−477,26	69,20	269,52	183,97	144,00	−691,72	−292,59	−20 020,44	−141,14	147,90	8 741,27	110,64	114,50	455,25	257,08	−101,47	−433,12	24,93	17,24	57,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	616 764	−49 219	16 775	−94 087	−100 574	82 887	111 739	155 539	177 819	−65 324	−42 431	−25 655	−55 354	90 582	14 320	36 389	41 731	−7 738	34 077	7 926
Ändring (%)		−107,98	−134,08	−660,88	6,89	−182,41	34,81	39,20	14,32	−136,74	−35,04	−39,54	115,77	−263,64	−84,19	154,11	14,68	−118,54	−540,38	−76,74
% av kassaflödet	608,89	24,50	−18,57	399,96	186,23	185,05	232,65	13 053,55	132,64	102,55	3 623,84	14,97	30,64	−182,48	−17,93	42,34	215,94	12,49	−55,25	−13,22

Kassaflöde	101 293	−200 896	−90 318	−23 524	−54 005	44 792	48 029	1 192	134 064	−63 700	−1 171	−171 358	−180 676	−49 641	−79 857	85 955	19 325	−61 929	−61 679	−59 936
Ändring (%)		−298,33	−55,04	−73,95	129,57	−182,94	7,23	−97,52	11 151,29	−147,51	−98,16	14 534,77	5,44	−72,53	60,87	−207,64	−77,52	−420,46	−0,40	−2,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT M Cash Integrasi Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)