LRNA Kassaflödesanalys - TTM - PT Eka Sari Lorena Transport Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 048	−4 111	18 325	16 470	1 909	3 086	−2 643	1 428	10 562	11 602	19 466	15 272	6 115	3 341	2 562	4 078	709	1 148	−3 014
Ändring (%)		34,87	−545,79	−10,12	−88,41	61,71	−185,64	−154,03	639,57	9,84	67,79	−21,55	−59,96	−45,36	−23,31	59,20	−82,62	61,97	−362,52
% av kassaflödet	19,46	25,71	3 379,09	12 485,08	1 460,51	430,98	−114,74	159,77	6 135,53	3 575,83	−743,71	−1 321,40	−3 015,05	−981,08	425,27	2 503,63	−266,49	−736,75	−514,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 842	−590	−13 729	−13 795	−823	−1 090	−1 261	−1 303	−3 600	−3 102	−7 065	−6 488	−3 836	−3 836	225	−248	−140	−140	−477
Ändring (%)		−84,64	2 225,97	0,48	−94,03	32,36	15,77	3,27	176,40	−13,84	127,76	−8,18	−40,87	−0,00	−105,88	−210,07	−43,58	−0,00	240,45
% av kassaflödet	24,53	3,69	−2 531,47	−10 456,91	−629,93	−152,15	−54,75	−145,72	−2 091,42	−956,07	269,93	561,35	1 891,58	1 126,57	37,43	−152,36	52,65	89,86	−81,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 774	−11 289	−4 055	−2 544	−955	−1 281	6 209	768	−6 790	−8 175	−15 019	−9 940	−2 481	155	−1 710	−3 192	−835	−1 164	3 601
Ändring (%)		28,66	−64,08	−37,26	−62,47	34,15	−584,77	−87,62	−983,72	20,41	83,70	−33,82	−75,04	−106,24	−1 203,54	86,70	−73,85	39,43	−409,41
% av kassaflödet	56,02	70,60	−747,63	−1 928,17	−730,57	−178,83	269,49	85,95	−3 944,11	−2 519,76	573,78	860,05	1 223,47	−45,50	−283,82	−1 959,53	313,84	746,89	614,79

Kassaflöde	−15 664	−15 990	542	132	131	716	2 304	894	172	324	−2 617	−1 156	−203	−341	602	163	−266	−156	586
Ändring (%)		2,08	−103,39	−75,67	−0,94	448,02	221,69	−61,20	−80,74	88,47	−906,73	−55,85	−82,45	67,91	−276,91	−72,96	−263,27	−41,41	−475,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Eka Sari Lorena Transport Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)