LPPF Kassaflödesanalys - TTM - PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	79 713	90 050	1 229 827	3 236 818	2 627 654	2 408 423	2 588 046	1 931 208	2 397 834	2 331 433	1 928 023	1 709 775	1 863 498	2 038 662	2 845 040	2 079 277	2 120 712	1 810 449	3 338 162	1 726 749
Ändring (%)		12,97	1 265,72	163,19	−18,82	−8,34	7,46	−25,38	24,16	−2,77	−17,30	−11,32	8,99	9,40	39,55	−26,92	1,99	−14,63	84,38	−48,27
% av kassaflödet	21,19	−13,88	−105,65	−770,92	−486,46	1 752,38	1 218,00	−218,74	−937,98	−759,15	−1 399,40	916,55	−9 961,50	1 972,64	656,55	−1 289,95	−1 739,14	−1 663,27	168,44	−8 117,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−149 413	−594 730	−543 773	−521 857	−491 676	−186 794	−245 253	−259 358	−336 558	−278 413	−302 387	−354 361	−320 735	−296 597	−235 179	−182 291	−159 872	−139 952	−134 057	−133 163
Ändring (%)		298,04	−8,57	−4,03	−5,78	−62,01	31,30	5,75	29,77	−17,28	8,61	17,19	−9,49	−7,53	−20,71	−22,49	−12,30	−12,46	−4,21	−0,67
% av kassaflödet	−39,72	91,70	46,71	124,29	91,02	−135,91	−115,42	29,38	131,65	90,66	219,48	−189,96	1 714,52	−286,99	−54,27	113,09	131,11	128,57	−6,76	625,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	445 843	−143 872	−1 850 095	−3 134 827	−2 676 134	−2 084 192	−2 130 309	−2 554 743	−2 316 913	−2 360 130	−1 763 411	−1 168 869	−1 561 470	−1 638 718	−2 176 526	−2 058 177	−2 082 780	−1 779 346	−1 222 299	−1 614 859
Ändring (%)		−132,27	1 185,93	69,44	−14,63	−22,12	2,21	19,92	−9,31	1,87	−25,28	−33,72	33,59	4,95	32,82	−5,44	1,20	−14,57	−31,31	32,12
% av kassaflödet	118,53	22,18	158,94	746,63	495,44	−1 516,47	−1 002,57	289,36	906,33	768,50	1 279,92	−626,59	8 346,98	−1 585,65	−502,27	1 276,86	1 708,04	1 634,69	−61,68	7 591,12

Kassaflöde	376 143	−648 552	−1 164 041	−419 866	−540 156	137 437	212 484	−882 893	−255 637	−307 110	−137 775	186 545	−18 707	103 347	433 335	−161 191	−121 940	−108 849	1 981 806	−21 273
Ändring (%)		−272,42	79,48	−63,93	28,65	−125,44	54,60	−515,51	−71,05	20,14	−55,14	−235,40	−110,03	−652,45	319,30	−137,20	−24,35	−10,74	−1 920,69	−101,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)