Kassaflödesanalys (TTM)
PT Lionmesh Prima Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 387 | 782 | −6 333 | −7 863 | −16 169 | −1 471 | 4 174 | 14 868 | 16 054 | 11 768 | 12 267 | −4 414 | 2 660 | 900 | 2 913 | 6 220 | 2 947 | 8 390 | −1 622 | −1 539 |
| Ändring (%) | −89,41 | −909,76 | 24,16 | 105,64 | −90,90 | −383,71 | 256,19 | 7,97 | −26,70 | 4,24 | −135,98 | −160,27 | −66,15 | 223,51 | 113,52 | −52,62 | 184,73 | −119,33 | −5,12 | |
| % av kassaflödet | 397,01 | 99,95 | 76,29 | 228,61 | 244,00 | 78,20 | 91,65 | 239,04 | 265,47 | 1 462,98 | −2 414,19 | 39,27 | −61,03 | 264,33 | 110,19 | 41,06 | 27,28 | 48,18 | −18,12 | −33,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 061 | −1 138 | −1 093 | −1 435 | −512 | −530 | −546 | −189 | −196 | −7 037 | −6 783 | −6 955 | −7 199 | −331 | −860 | 7 884 | 8 123 | 8 851 | 10 402 | 6 637 |
| Ändring (%) | −44,77 | −4,01 | 31,33 | −64,31 | 3,41 | 3,06 | −65,37 | 3,92 | 3 481,90 | −3,60 | 2,52 | 3,51 | −95,40 | 159,82 | −1 016,90 | 3,03 | 8,95 | 17,52 | −36,19 | |
| % av kassaflödet | −110,78 | −145,50 | 13,16 | 41,73 | 7,73 | 28,15 | −11,98 | −3,04 | −3,25 | −874,84 | 1 334,98 | 61,89 | 165,15 | −97,15 | −32,52 | 52,05 | 75,21 | 50,83 | 116,20 | 145,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 000 | 1 000 | 425 | 5 718 | 10 500 | 1 075 | −8 718 | −10 500 | −5 000 | −6 500 | 0 | 0 | ||||||||
| Ändring (%) | −125,00 | −57,45 | 1 243,76 | 83,65 | −911,30 | 20,45 | −52,38 | 30,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||||||||
| % av kassaflödet | −214,99 | 127,80 | −5,13 | −166,23 | −158,45 | 23,59 | −140,15 | −173,64 | −621,60 | 1 279,20 | −0,00 | −0,00 | ||||||||
| Kassaflöde | 1 861 | 782 | −8 302 | −3 439 | −6 627 | −1 881 | 4 554 | 6 220 | 6 047 | 804 | −508 | −11 238 | −4 359 | 341 | 2 644 | 15 148 | 10 801 | 17 413 | 8 952 | 4 566 |
| Ändring (%) | −57,94 | −1 160,92 | −58,57 | 92,67 | −71,61 | −342,07 | 36,57 | −2,78 | −86,70 | −163,17 | 2 111,65 | −61,21 | −107,82 | 676,08 | 472,95 | −28,70 | 61,22 | −48,59 | −49,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
