LION Kassaflödesanalys - TTM - PT Lion Metal Works Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Lion Metal Works Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−325	5 137	2 335	10 109	−7 053	−11 548	−30 454	−47 222	−44 892	−42 409	−28 679	−28 397	6 706	3 949	46 584	88 166	83 782	92 426	24 685	29 058
Ändring (%)		−1 681,62	−54,54	332,85	−169,77	63,73	163,72	55,06	−4,93	−5,53	−32,37	−0,99	−123,61	−41,11	1 079,72	89,26	−4,97	10,32	−73,29	17,72
% av kassaflödet	1,88	−58,37	−10,39	−510,33	23,89	38,13	55,90	71,51	94,71	81,41	71,92	−519,13	29,01	23,50	75,48	256,96	129,87	115,58	114,09	47,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 463	−13 084	−7 610	−7 749	−21 618	−17 880	−23 168	−19 053	−3 053	−10 800	−12 270	−9 903	−23 100	−19 181	−15 285	−24 662	10 693	10 661	19 078	39 933
Ändring (%)		−9,53	−41,84	1,84	178,96	−17,29	29,57	−17,76	−83,97	253,71	13,61	−19,29	133,25	−16,96	−20,31	61,35	−143,36	−0,29	78,95	109,31
% av kassaflödet	83,92	148,67	33,84	391,20	73,22	59,05	42,53	28,85	6,44	20,73	30,77	−181,04	−99,93	−114,14	−24,77	−71,88	16,57	13,33	88,17	65,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−673	−854	−854	−854	−854	−853	−853	−853	−853	−677	−720	43 573	39 256	32 261	30 260	−30 355	−29 652	−23 648	−22 690	−7 368
Ändring (%)		26,95	−0,00	−0,00	−0,00	−0,12	−0,00	−0,00	−0,00	−20,69	6,43	−6 151,87	−9,91	−17,82	−6,20	−200,31	−2,31	−20,25	−4,05	−67,53
% av kassaflödet	3,90	9,70	3,80	43,11	2,89	2,82	1,57	1,29	1,80	1,30	1,81	796,58	169,81	191,98	49,03	−88,47	−45,96	−29,57	−104,87	−12,02

Kassaflöde	−17 235	−8 801	−22 484	−1 981	−29 524	−30 281	−54 475	−66 039	−47 402	−52 091	−39 875	5 470	23 117	16 804	61 717	34 311	64 513	79 964	21 637	61 295
Ändring (%)		−48,94	155,47	−91,19	1 390,45	2,56	79,90	21,23	−28,22	9,89	−23,45	−113,72	322,60	−27,31	267,27	−44,41	88,02	23,95	−72,94	183,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Lion Metal Works Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)