Kassaflödesanalys (TTM)
PT MNC Tourism Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −137 049 | −124 972 | −170 378 | −173 808 | −204 631 | −187 785 | −157 002 | −133 244 | −119 188 | 3 840 | 62 793 | 104 173 | 261 853 | 87 682 | 88 943 | 106 815 | 323 135 | 575 402 | 605 737 | 754 730 |
| Ändring (%) | −8,81 | 36,33 | 2,01 | 17,73 | −8,23 | −16,39 | −15,13 | −10,55 | −103,22 | 1 535,28 | 65,90 | 151,36 | −66,51 | 1,44 | 20,09 | 202,52 | 78,07 | 5,27 | 24,60 | |
| % av kassaflödet | 109,05 | 109,11 | 132,49 | 350,94 | −2 002,61 | −862,31 | −689,13 | −305,58 | −258,99 | 3,28 | 381,70 | 371,77 | 1 307,83 | −287,60 | 381,05 | 671,60 | 2 012,95 | 12 428,05 | 1 268 445,24 | 1 316,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 159 361 | −521 363 | −312 298 | −524 690 | −358 920 | −58 728 | −56 267 | −568 059 | −547 868 | −442 175 | −680 026 | −184 312 | −291 112 | −1 197 256 | −1 081 393 | −997 544 | −1 724 371 | −1 734 339 | −1 774 044 | −1 728 367 |
| Ändring (%) | −75,86 | −40,10 | 68,01 | −31,59 | −83,64 | −4,19 | 909,57 | −3,55 | −19,29 | 53,79 | −72,90 | 57,95 | 311,27 | −9,68 | −7,75 | 72,86 | 0,58 | 2,29 | −2,57 | |
| % av kassaflödet | 1 718,21 | 455,20 | 242,85 | 1 059,41 | −3 512,56 | −269,68 | −246,98 | −1 302,76 | −1 190,48 | −377,15 | −4 133,67 | −657,77 | −1 453,96 | 3 927,05 | −4 632,95 | −6 272,07 | −10 741,84 | −37 459,82 | −3 714 939,30 | −3 015,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 170 791 | 531 084 | 353 303 | 648 311 | 570 931 | 268 183 | 236 202 | 744 170 | 712 187 | 558 390 | 635 455 | 110 320 | 53 924 | 1 080 726 | 1 018 975 | 910 319 | 1 420 045 | 1 164 148 | 1 169 113 | 1 031 613 |
| Ändring (%) | −75,54 | −33,48 | 83,50 | −11,94 | −53,03 | −11,93 | 215,06 | −4,30 | −21,60 | 13,80 | −82,64 | −51,12 | 1 904,17 | −5,71 | −10,66 | 55,99 | −18,02 | 0,43 | −11,76 | |
| % av kassaflödet | −1 727,31 | −463,68 | −274,73 | −1 309,01 | 5 587,40 | 1 231,51 | 1 036,77 | 1 706,65 | 1 547,53 | 476,28 | 3 862,74 | 393,71 | 269,32 | −3 544,83 | 4 365,54 | 5 723,64 | 8 846,07 | 25 144,32 | 2 448 182,70 | 1 800,09 |
| Kassaflöde | −125 675 | −114 536 | −128 599 | −49 527 | 10 218 | 21 777 | 22 782 | 43 604 | 46 021 | 117 240 | 16 451 | 28 021 | 20 022 | −30 487 | 23 341 | 15 905 | 16 053 | 4 630 | 48 | 57 309 |
| Ändring (%) | −8,86 | 12,28 | −61,49 | −120,63 | 113,12 | 4,62 | 91,39 | 5,54 | 154,75 | −85,97 | 70,33 | −28,55 | −252,27 | −176,56 | −31,86 | 0,93 | −71,16 | −98,97 | 119 907,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
