Kassaflödesanalys (TTM)
PT Koka Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 640 | 8 754 | 21 825 | 9 347 | 19 336 | −38 047 | −60 798 | −76 210 | −73 714 | −91 | −1 389 |
| Ändring (%) | 433,66 | 149,31 | −57,17 | 106,88 | −296,77 | 59,80 | 25,35 | −3,28 | −99,88 | 1 431,30 | |
| % av kassaflödet | 5 576,57 | 424,02 | 11 922,08 | −55,83 | −1 183,41 | −144,11 | −511,60 | −1 566,62 | −2 331,47 | 0,88 | 11,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 545 | −4 838 | −13 504 | −15 610 | −9 686 | −15 020 | −10 679 | −11 942 | −5 977 | −60 | 816 |
| Ändring (%) | 6,44 | 179,13 | 15,60 | −37,95 | 55,06 | −28,90 | 11,83 | −49,95 | −99,00 | −1 459,56 | |
| % av kassaflödet | −15 450,61 | −234,33 | −7 376,66 | 93,24 | 592,83 | −56,89 | −89,87 | −245,49 | −189,04 | 0,59 | −6,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 934 | −1 852 | −8 138 | −10 478 | −11 284 | 79 468 | 83 361 | 93 017 | 82 852 | −10 107 | −11 965 |
| Ändring (%) | −163,12 | 339,46 | 28,75 | 7,69 | −804,28 | 4,90 | 11,58 | −10,93 | −112,20 | 18,39 | |
| % av kassaflödet | 9 974,04 | −89,69 | −4 445,42 | 62,59 | 690,58 | 301,00 | 701,47 | 1 912,11 | 2 620,51 | 98,53 | 95,43 |
| Kassaflöde | 29 | 2 065 | 183 | −16 741 | −1 634 | 26 401 | 11 884 | 4 865 | 3 162 | −10 258 | −12 538 |
| Ändring (%) | 6 918,51 | −91,13 | −9 245,01 | −90,24 | −1 715,80 | −54,99 | −59,06 | −35,01 | −424,44 | 22,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
