Kassaflödesanalys (TTM)
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 415 | 3 036 | −3 946 | −7 444 | −6 474 | −7 703 | −11 898 | 6 385 | −10 521 | −17 933 | −14 932 | −19 179 | −2 462 | 1 652 | −1 927 | −1 557 | −1 253 | 132 | −818 | −380 |
| Ändring (%) | −124,46 | −229,95 | 88,66 | −13,03 | 18,99 | 54,46 | −153,67 | −264,77 | 70,44 | −16,73 | 28,44 | −87,16 | −167,12 | −216,60 | −19,19 | −19,52 | −110,51 | −721,36 | −53,58 | |
| % av kassaflödet | 91,93 | −139,98 | 35,72 | 275,73 | 517,80 | −786,43 | 539,49 | 154,91 | −180,93 | 1 342,65 | −579,03 | 486,28 | 39,03 | −13 836,61 | 54,81 | 245,45 | −175,68 | 61,65 | 113,57 | 134,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 14 287 | 13 725 | 13 259 | 12 254 | −2 269 | −90 027 | −89 761 | −88 847 | −91 124 | −3 846 | −1 665 | −1 590 | 922 | 1 965 | 82 | 98 | 97 | ||
| Ändring (%) | −3,94 | −3,39 | −7,58 | −118,51 | 3 868,49 | −0,29 | −1,02 | 2,56 | −95,78 | −56,70 | −4,55 | −157,97 | 113,24 | −95,84 | 19,40 | −0,37 | ||||
| % av kassaflödet | −0,00 | −529,19 | −1 097,73 | 1 353,68 | −555,61 | −55,04 | −1 548,15 | 6 720,64 | −3 445,23 | 2 310,45 | 60,97 | 13 945,65 | 45,22 | −145,28 | 275,53 | 38,28 | −13,55 | −34,44 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 090 | −5 206 | −7 101 | −9 543 | −8 501 | −4 577 | −2 561 | 5 | 106 364 | 106 358 | 106 358 | 106 358 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 377,74 | 36,40 | 34,40 | −10,92 | −46,16 | −44,05 | −100,20 | 2 127 170,00 | −0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −84,81 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 8,07 | 239,98 | 64,28 | 353,46 | 679,93 | −467,25 | 116,12 | 0,12 | 1 829,08 | −7 963,30 | 4 124,25 | −2 696,73 | −0,00 | −9,04 | −0,03 | −0,17 | 0,15 | 0,08 | −0,02 | −0,06 |
| Kassaflöde | −13 504 | −2 169 | −11 046 | −2 700 | −1 250 | 979 | −2 205 | 4 122 | 5 815 | −1 336 | 2 579 | −3 944 | −6 308 | −12 | −3 515 | −634 | 713 | 214 | −720 | −282 |
| Ändring (%) | −83,94 | 409,24 | −75,56 | −53,69 | −178,34 | −325,16 | −286,90 | 41,08 | −122,97 | −293,08 | −252,94 | 59,94 | −99,81 | 29 336,17 | −81,95 | −212,44 | −70,05 | −437,26 | −60,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
