KIAS Kassaflödesanalys - TTM - PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−39 508	25 137	50 786	70 834	28 564	7 202	8 783	−16 249	−32 598	1 344	4 817	−31 047	37 050	62 982	9 189	76 224	40 722	−9 815	41 623	4 159
Ändring (%)		−163,63	102,04	39,47	−59,67	−74,79	21,95	−285,00	100,62	−104,12	258,37	−744,49	−219,34	69,99	−85,41	729,47	−46,58	−124,10	−524,08	−90,01
% av kassaflödet	−243,53	−150,92	530,75	298,41	−237,10	−210,98	−157,90	49,04	914,23	−4,12	−15,60	320,61	−138,80	123,47	37,58	1 186,83	412,71	−121,46	115,53	12,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	10 731	1 434	2 010	−3 869	−4 962	−9 340	−12 752	−14 962	−30 323	−32 669	−34 692	−29 052	−8 405	−11 299	−8 891	−17 605	−25 336	−19 299	−17 860	−7 199
Ändring (%)		−86,63	40,15	−292,44	28,27	88,22	36,52	17,33	102,67	7,73	6,19	−16,26	−71,07	34,44	−21,31	98,01	43,91	−23,83	−7,46	−59,69
% av kassaflödet	66,15	−8,61	21,01	−16,30	41,19	273,63	229,24	45,15	850,44	100,05	112,33	300,01	31,49	−22,15	−36,36	−274,11	−256,77	−238,82	−49,57	−20,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	45 000	−43 228	−43 228	−43 228	−35 649	−1 275	−1 594	−1 925	59 355	−1 327	−1 008	50 415	−55 338	−671	24 153	−52 195	−5 519	37 195	12 265	37 505
Ändring (%)		−196,06	−0,00	−0,00	−17,53	−96,42	25,00	20,80	−3 182,59	−102,24	−24,02	−5 099,18	−209,76	−98,79	−3 699,55	−316,10	−89,43	−774,00	−67,03	205,79
% av kassaflödet	277,38	259,53	−451,75	−182,11	295,91	37,36	28,66	5,81	−1 664,66	4,06	3,27	−520,62	207,32	−1,32	98,78	−812,70	−55,93	460,28	34,04	108,82

Kassaflöde	16 223	−16 656	9 569	23 737	−12 047	−3 414	−5 563	−33 136	−3 566	−32 652	−30 883	−9 684	−26 692	51 012	24 451	6 423	9 867	8 081	36 029	34 466
Ändring (%)		−202,67	−157,45	148,06	−150,75	−71,67	62,96	495,69	−89,24	815,74	−5,42	−68,64	175,64	−291,11	−52,07	−73,73	53,63	−18,10	345,85	−4,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)