KEJU Kassaflödesanalys - TTM - PT Mulia Boga Raya Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Mulia Boga Raya Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	234 808	212 501	214 325	219 303	135 968	97 934	98 329	83 834	32 407	64 694	24 477	−65 153	2 446	46 446	152 996	265 060	314 020	328 266	334 319	295 905
Ändring (%)		−9,50	0,86	2,32	−38,00	−27,97	0,40	−14,74	−61,34	99,63	−62,16	−366,18	−103,75	1 798,81	229,40	73,25	18,47	4,54	1,84	−11,49
% av kassaflödet	210,20	802,37	305,38	265,95	986,64	−175,08	−141,29	−68,88	−30,29	−232,25	−47,38	45,20	−25,99	222,62	116,19	220,95	239,77	242,24	241,49	211,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	7 322	−3 919	−6 847	−3 406	−107 203	−136 040	−151 948	−187 711	−124 216	−82 239	−68 537	12 813	103 982	89 322	93 206	−39 305	−95 771	−114 752	−117 873	−84 380
Ändring (%)		−153,52	74,73	−50,26	3 047,81	26,90	11,69	23,54	−33,83	−33,79	−16,66	−118,70	711,52	−14,10	4,35	−142,17	143,66	19,82	2,72	−28,41
% av kassaflödet	6,55	−14,80	−9,76	−4,13	−777,91	243,21	218,34	154,24	116,10	295,23	132,66	−8,89	−1 105,01	428,12	70,78	−32,76	−73,13	−84,68	−85,14	−60,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−107 911	−182 098	−137 295	−133 438	−14 984	−17 829	−15 973	−17 827	−15 181	−10 311	−7 605	−91 807	−115 838	−114 905	−114 524	−105 789	−87 283	−78 003	−78 003	−71 628
Ändring (%)		68,75	−24,60	−2,81	−88,77	18,99	−10,41	11,60	−14,84	−32,08	−26,24	1 107,17	26,18	−0,81	−0,33	−7,63	−17,49	−10,63	−0,00	−8,17
% av kassaflödet	−96,60	−687,57	−195,62	−161,82	−108,73	31,87	22,95	14,65	14,19	37,02	14,72	63,69	1 231,00	−550,74	−86,97	−88,18	−66,65	−57,56	−56,34	−51,20

Kassaflöde	111 705	26 484	70 184	82 460	13 781	−55 935	−69 592	−121 704	−106 990	−27 856	−51 665	−144 147	−9 410	20 864	131 677	119 966	130 966	135 511	138 443	139 896
Ändring (%)		−76,29	165,00	17,49	−83,29	−505,89	24,42	74,88	−12,09	−73,96	85,47	179,01	−93,47	−321,71	531,14	−8,89	9,17	3,47	2,16	1,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Mulia Boga Raya Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)