KDSI Kassaflödesanalys - TTM - PT Kedawung Setia Industrial Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Kedawung Setia Industrial Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	150 897	92 472	45 482	−2 292	−79 337	−52 893	−89 494	−66 481	93 718	36 178	230 424	296 712	216 676	265 802	154 493	136 819	102 111	63 017	116 704	129 611
Ändring (%)		−38,72	−50,82	−105,04	3 362,00	−33,33	69,20	−25,71	−240,97	−61,40	536,92	28,77	−26,97	22,67	−41,88	−11,44	−25,37	−38,29	85,20	11,06
% av kassaflödet	−312,27	2 015,77	95,08	−7,99	−456,60	−178,35	237,15	−2 922,99	163,92	−113,03	287,74	259,89	−474,50	1 219,34	−1 443,03	−108,55	−450,99	−174,63	−276,91	−3 559,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−75 622	−14 970	−16 994	−14 892	−11 404	−12 886	−14 257	−18 254	−19 535	−8 255	−24 338	759	3 292	−16 327	−16 876	−33 013	−37 503	−44 973	−50 619	−78 934
Ändring (%)		−80,20	13,52	−12,37	−23,43	13,00	10,64	28,03	7,02	−57,74	194,84	−103,12	333,48	−595,96	3,36	95,62	13,60	19,92	12,55	55,94
% av kassaflödet	156,50	−326,33	−35,53	−51,89	−65,63	−43,45	37,78	−802,58	−34,17	25,79	−30,39	0,67	−7,21	−74,90	157,63	26,19	165,64	124,63	120,11	2 167,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−119 034	−71 640	23 892	46 636	110 192	95 289	65 710	86 763	−20 722	−63 957	−128 847	−185 740	−265 635	−227 348	−149 720	−233 008	−87 376	−54 734	−109 244	−52 961
Ändring (%)		−39,82	−133,35	95,19	136,28	−13,52	−31,04	32,04	−123,88	208,64	101,46	44,16	43,01	−14,41	−34,15	55,63	−62,50	−37,36	99,59	−51,52
% av kassaflödet	246,33	−1 561,66	49,94	162,50	634,18	321,29	−174,12	3 814,71	−36,24	199,81	−160,90	−162,69	581,71	−1 042,93	1 398,44	184,87	385,91	151,68	259,21	1 454,43

Kassaflöde	−48 322	4 587	47 837	28 699	17 375	29 658	−37 738	2 274	57 173	−32 008	80 080	114 169	−45 664	21 799	−10 706	−126 040	−22 642	−36 085	−42 145	−3 641
Ändring (%)		−109,49	942,79	−40,01	−39,46	70,69	−227,24	−106,03	2 413,73	−155,98	−350,19	42,57	−140,00	−147,74	−149,11	1 077,27	−82,04	59,37	16,79	−91,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Kedawung Setia Industrial Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)