KAEF Kassaflödesanalys - TTM - PT Kimia Farma Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Kimia Farma Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−672 730	1 018 975	667 938	577 548	238 423	−223 925	80 910	−255 248	97 759	403 338	212 115	−24 860	−246 103	396 422	606 909	716 281	153 616	−2 620
Ändring (%)		−251,47	−34,45	−13,53	−58,72	−193,92	−136,13	−415,47	−138,30	312,59	−47,41	−111,72	889,96	−261,08	53,10	18,02	−78,55	−101,71
% av kassaflödet	−383,32	−924,04	−2 600,43	8 235,13	−268,75	44,65	96,61	−153,63	133,58	27,96	260,63	−25,77	18,00	−41,49	−185,86	−221,85	−44,41	12,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−463 627	−539 954	−477 481	−432 951	−484 042	−648 454	−630 280	−688 452	−558 271	−429 389	−469 511	−649 556	−849 943	−805 506	−489 938	−375 513	34 404	39 088
Ändring (%)		16,46	−11,57	−9,33	11,80	33,97	−2,80	9,23	−18,91	−23,09	9,34	38,35	30,85	−5,23	−39,18	−23,35	−109,16	13,61
% av kassaflödet	−264,17	489,65	1 858,94	−6 173,36	545,60	129,30	−752,55	−414,38	−762,84	−29,77	−576,89	−673,24	62,16	84,30	150,04	116,30	−9,95	−191,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	526 188	−590 168	−211 723	−150 471	149 027	364 351	627 310	1 101 462	531 119	1 459 138	338 320	762 291	−271 951	−547 429	−444 162	−664 264	−534 724	−56 808
Ändring (%)		−212,16	−64,12	−28,93	−199,04	144,49	72,17	75,58	−51,78	174,73	−76,81	125,32	−135,68	101,30	−18,86	49,55	−19,50	−89,38
% av kassaflödet	299,82	535,18	824,28	−2 145,53	−167,98	−72,65	749,00	662,97	725,74	101,15	415,69	790,09	19,89	57,29	136,02	205,74	154,57	278,88

Kassaflöde	175 502	−110 274	−25 686	7 013	−88 717	−501 513	83 753	166 140	73 183	1 442 594	81 387	96 482	−1 367 296	−955 481	−326 537	−322 871	−345 942	−20 370
Ändring (%)		−162,83	−76,71	−127,30	−1 364,99	465,30	−116,70	98,37	−55,95	1 871,20	−94,36	18,55	−1 517,16	−30,12	−65,82	−1,12	7,15	−94,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Kimia Farma Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)