JIHD Kassaflödesanalys - TTM - PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	202 093	46 255	45 667	98 834	59 819	142 909	164 702	239 010	322 631	359 313	444 971	510 364	543 257	442 346	469 430	430 727	425 706	457 082	419 180	412 113
Ändring (%)		−77,11	−1,27	116,42	−39,47	138,90	15,25	45,12	34,99	11,37	23,84	14,70	6,45	−18,58	6,12	−8,24	−1,17	7,37	−8,29	−1,69
% av kassaflödet	−138,34	−30,13	−59,39	877,55	284,90	148,40	356,76	275,38	357,29	1 444,28	302,42	273,20	796,02	500,09	866,85	−6 997,01	442,64	1 197,09	891,68	745,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−322 542	−207 428	−109 074	−96 091	−44 725	−36 743	−55 517	−56 389	−89 232	−131 066	−93 754	−100 220	−93 223	−75 133	−150 776	−166 225	−152 148	−135 936	−133 388	−69 918
Ändring (%)		−35,69	−47,42	−11,90	−53,46	−17,85	51,10	1,57	58,24	46,88	−28,47	6,90	−6,98	−19,40	100,68	10,25	−8,47	−10,66	−1,87	−47,58
% av kassaflödet	220,78	135,12	141,85	−853,19	−213,01	−38,15	−120,26	−64,97	−98,82	−526,83	−63,72	−53,65	−136,60	−84,94	−278,42	2 700,26	−158,20	−356,01	−283,74	−126,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28 383	6 845	−6 407	7 669	8 074	−10 561	−62 241	−97 314	−148 962	−209 560	−206 950	−223 983	−381 065	−277 323	−268 262	−277 506	−175 460	−286 688	−237 899	−285 076
Ändring (%)		−124,12	−193,59	−219,71	5,28	−230,79	489,36	56,35	53,07	40,68	−1,25	8,23	70,13	−27,22	−3,27	3,45	−36,77	63,39	−17,02	19,83
% av kassaflödet	19,43	−4,46	8,33	68,10	38,46	−10,97	−134,82	−112,12	−164,96	−842,34	−140,65	−119,90	−558,36	−313,52	−495,37	4 507,97	−182,44	−750,83	−506,06	−515,49

Kassaflöde	−146 089	−153 516	−76 895	11 263	20 997	96 300	46 166	86 792	90 300	24 878	147 135	186 810	68 247	88 454	54 154	−6 156	96 174	38 183	47 010	55 302
Ändring (%)		5,08	−49,91	−114,65	86,43	358,64	−52,06	88,00	4,04	−72,45	491,42	26,97	−63,47	29,61	−38,78	−111,37	−1 662,32	−60,30	23,12	17,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)