IRRA Kassaflödesanalys - TTM - PT Itama Ranoraya Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Itama Ranoraya Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−22 994	147 089	−28 094	−28 607	16 241	−106 561	−9 165	59 405	41 124	−28 923	44 656	−2 385	−109 166	−38 148	−50 084	−45 975	−67 248	−430 366	−288 023	−544 195
Ändring (%)		−739,70	−119,10	1,82	−156,77	−756,13	−91,40	−748,20	−30,77	−170,33	−254,40	−105,34	4 477,63	−65,05	31,29	−8,20	46,27	539,97	−33,07	88,94
% av kassaflödet	−72,17	77,34	32,37	−27,44	12,23	109,02	−29,64	−39,16	−26,17	156,25	−149,19	−34,08	−3 765,68	154,11	415,36	554,20	999,75	665,19	−131,05	−4 019,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 317	−9 836	−110 829	−12 461	−211 662	−218 523	−212 437	−215 436	−11 453	−4 004	−7 333	−3 314	−5 222	−35 051	−31 802	−33 047	−42 027	6 686	−2 906	−4 621
Ändring (%)		−46,30	1 026,81	−88,76	1 598,64	3,24	−2,78	1,41	−94,68	−65,04	83,15	−54,81	57,57	571,27	−9,27	3,92	27,17	−115,91	−143,47	58,99
% av kassaflödet	−57,49	−5,17	127,70	−11,95	−159,36	223,57	−686,98	142,01	7,29	21,63	24,50	−47,35	−180,12	141,59	263,74	398,36	624,79	−10,33	−1,32	−34,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	73 171	52 924	52 137	145 333	328 238	227 341	252 525	4 322	−186 817	14 412	−67 260	12 692	117 282	48 447	69 831	70 729	102 551	358 982	500 235	551 870
Ändring (%)		−27,67	−1,49	178,75	125,85	−30,74	11,08	−98,29	−4 422,49	−107,71	−566,68	−118,87	824,05	−58,69	44,14	1,29	44,99	250,05	39,35	10,32
% av kassaflödet	229,66	27,83	−60,08	139,39	247,14	−232,59	816,62	−2,85	118,88	−77,86	224,70	181,37	4 045,65	−195,71	−579,12	−852,60	−1 524,58	−554,86	227,60	4 076,48

Kassaflöde	31 860	190 177	−86 786	104 265	132 817	−97 743	30 923	−151 709	−157 147	−18 510	−29 933	6 998	2 899	−24 755	−12 058	−8 296	−6 727	−64 698	219 789	13 538
Ändring (%)		496,91	−145,63	−220,14	27,38	−173,59	−131,64	−590,60	3,58	−88,22	61,71	−123,38	−58,57	−953,91	−51,29	−31,20	−18,92	861,84	−439,72	−93,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Itama Ranoraya Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)