Kassaflödesanalys (TTM)
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 168 259 | 159 012 | 130 556 | 216 713 | 250 216 | 305 237 | 312 873 | 240 778 | 309 776 | 343 943 | 331 922 | 316 777 | 327 992 | 249 113 | 274 461 | 351 883 | 350 274 | 380 190 | 383 573 | 392 593 |
| Ändring (%) | −5,50 | −17,90 | 65,99 | 15,46 | 21,99 | 2,50 | −23,04 | 28,66 | 11,03 | −3,50 | −4,56 | 3,54 | −24,05 | 10,18 | 28,21 | −0,46 | 8,54 | 0,89 | 2,35 | |
| % av kassaflödet | 160,76 | 565,71 | 190,95 | 162,17 | 138,34 | 122,48 | 124,06 | 131,97 | 167,87 | 137,09 | 149,53 | −138,47 | −118,41 | −71,26 | −77,58 | 215,47 | 224,22 | 271,15 | 212,07 | 203,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 478 | −18 862 | −13 551 | −31 902 | −42 893 | −44 642 | −49 300 | −46 942 | −47 323 | −32 880 | −33 579 | −25 261 | −16 380 | −27 239 | −34 013 | −38 030 | −40 866 | −24 866 | −14 923 | −11 861 |
| Ändring (%) | −1 376,04 | −28,16 | 135,42 | 34,45 | 4,08 | 10,43 | −4,78 | 0,81 | −30,52 | 2,13 | −24,77 | −35,16 | 66,30 | 24,87 | 11,81 | 7,46 | −39,15 | −39,99 | −20,52 | |
| % av kassaflödet | 1,41 | −67,11 | −19,82 | −23,87 | −23,71 | −17,91 | −19,55 | −25,73 | −25,64 | −13,11 | −15,13 | 11,04 | 5,91 | 7,79 | 9,61 | −23,29 | −26,16 | −17,73 | −8,25 | −6,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 074 | −112 041 | −48 634 | −51 176 | −51 176 | −11 382 | −11 382 | −11 382 | −53 188 | −60 172 | −76 361 | −520 279 | −588 602 | −571 453 | −594 216 | −150 540 | −153 191 | −215 108 | −187 776 | −187 534 |
| Ändring (%) | 72,17 | −56,59 | 5,23 | −0,00 | −77,76 | −0,00 | −0,00 | 367,31 | 13,13 | 26,90 | 581,34 | 13,13 | −2,91 | 3,98 | −74,67 | 1,76 | 40,42 | −12,71 | −0,13 | |
| % av kassaflödet | −62,18 | −398,60 | −71,13 | −38,30 | −28,29 | −4,57 | −4,51 | −6,24 | −28,82 | −23,98 | −34,40 | 227,43 | 212,50 | 163,47 | 167,97 | −92,18 | −98,06 | −153,41 | −103,82 | −97,07 |
| Kassaflöde | 104 663 | 28 108 | 68 371 | 133 635 | 180 876 | 249 214 | 252 191 | 182 454 | 184 535 | 250 891 | 221 982 | −228 763 | −276 990 | −349 579 | −353 768 | 163 313 | 156 216 | 140 216 | 180 874 | 193 197 |
| Ändring (%) | −73,14 | 143,24 | 95,46 | 35,35 | 37,78 | 1,19 | −27,65 | 1,14 | 35,96 | −11,52 | −203,05 | 21,08 | 26,21 | 1,20 | −146,16 | −4,35 | −10,24 | 29,00 | 6,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
