INTA Kassaflödesanalys - TTM - PT Intraco Penta Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Intraco Penta Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	163 844	63 391	72 728	40 051	63 628	−4 346	11 667	−40 795	−6 856	119 248	102 267	148 418	86 853	83 175	80 368	25 476	130 640	75 205	23 780	54 475
Ändring (%)		−61,31	14,73	−44,93	58,87	−106,83	−368,45	−449,66	−83,19	−1 839,32	−14,24	45,13	−41,48	−4,23	−3,37	−68,30	412,80	−42,43	−68,38	129,08
% av kassaflödet	−684,71	−169,27	−337,63	143,19	201,36	59,35	191,42	100,89	−35,12	164,61	237,04	188,81	837,78	−2 875,04	3 912,76	−76,16	−1 182,16	441,03	−72,78	−206,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 219	28 707	30 935	40 610	38 568	77 519	75 888	85 385	101 476	80 526	85 192	75 679	66 692	22 918	22 732	26 555	−15 099	23 664	19 130	30 674
Ändring (%)		−288,63	7,76	31,28	−5,03	100,99	−2,10	12,51	18,85	−20,65	5,79	−11,17	−11,88	−65,64	−0,81	16,82	−156,86	−256,73	−19,16	60,35
% av kassaflödet	63,60	−76,65	−143,61	145,19	122,05	−1 058,57	1 245,09	−211,16	519,78	111,16	197,46	96,28	643,31	−792,19	1 106,72	−79,38	136,63	138,78	−58,55	−116,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−205 755	−135 564	−91 172	−59 051	−50 367	−76 909	−67 670	−80 491	−85 368	−139 416	−139 907	−132 989	−132 224	−94 981	−102 213	−93 240	−108 280	−83 595	−78 511	−106 629
Ändring (%)		−34,11	−32,75	−35,23	−14,71	52,70	−12,01	18,95	6,06	63,31	0,35	−4,94	−0,58	−28,17	7,61	−8,78	16,13	−22,80	−6,08	35,81
% av kassaflödet	859,86	361,99	423,25	−211,12	−159,39	1 050,24	−1 110,25	199,06	−437,27	−192,45	−324,29	−169,18	−1 275,43	3 283,13	−4 976,29	278,73	979,82	−490,24	240,30	404,77

Kassaflöde	−23 929	−37 450	−21 541	27 971	31 599	−7 323	6 095	−40 436	19 523	72 441	43 143	78 607	10 367	−2 893	2 054	−33 452	−11 051	17 052	−32 672	−26 343
Ändring (%)		56,50	−42,48	−229,85	12,97	−123,17	−183,23	−763,43	−148,28	271,05	−40,44	82,20	−86,81	−127,91	−171,00	−1 728,63	−66,96	−254,30	−291,60	−19,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Intraco Penta Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)