INOV Kassaflödesanalys - TTM - PT Inocycle Technology Group Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Inocycle Technology Group Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20 626	9 809	49 216	57 707	24 990	18 650	8 650	−12 610	−5 219	−1 108	−25 934	4 437	14 738	9 199	24 353	15 483	−14 098	−3 969	−14 154	−15 003
Ändring (%)		−147,56	401,74	17,25	−56,69	−25,37	−53,62	−245,78	−58,61	−78,78	2 241,55	−117,11	232,18	−37,58	164,73	−36,42	−191,05	−71,84	256,58	6,00
% av kassaflödet	−146,33	52,60	272,65	1 309,99	−204,48	−35,26	−19,26	18,71	14,17	−5,98	−48,84	15,03	17,99	25,91	1 603,43	115,13	17,44	9,46	28,83	25,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36 138	−64 418	−110 136	−117 906	−116 893	−129 872	−91 592	−48 328	−32 862	−45 975	−42 160	−55 775	−68 777	−41 674	−44 340	−17 362	−8 526	3 591	3 029	−8 697
Ändring (%)		78,26	70,97	7,06	−0,86	11,10	−29,48	−47,24	−32,00	39,90	−8,30	32,29	23,31	−39,41	6,40	−60,84	−50,89	−142,12	−15,65	−387,09
% av kassaflödet	−256,38	−345,45	−610,13	−2 676,54	956,48	245,51	203,97	71,70	89,22	−248,08	−79,40	−188,95	−83,94	−117,36	−2 919,40	−129,10	10,55	−8,56	−6,17	15,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	67 097	72 699	81 081	59 866	81 159	58 690	41 068	−2 561	116	65 665	119 522	78 619	137 920	67 983	22 661	16 319	−57 679	−41 578	−37 543	−32 809
Ändring (%)		8,35	11,53	−26,16	35,57	−27,69	−30,03	−106,24	−104,51	56 709,79	82,02	−34,22	75,43	−50,71	−66,67	−27,99	−453,45	−27,92	−9,70	−12,61
% av kassaflödet	476,03	389,86	449,18	1 359,00	−664,09	−110,95	−91,46	3,80	−0,31	354,33	225,09	266,33	168,32	191,46	1 492,01	121,34	71,34	99,09	76,46	56,79

Kassaflöde	14 095	18 647	18 051	4 405	−12 221	−52 898	−44 904	−67 400	−36 832	18 532	53 099	29 519	81 936	35 508	1 519	13 449	−80 852	−41 960	−49 099	−57 770
Ändring (%)		32,30	−3,20	−75,60	−377,43	332,84	−15,11	50,10	−45,35	−150,32	186,52	−44,41	177,57	−56,66	−95,72	785,48	−701,19	−48,10	17,02	17,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Inocycle Technology Group Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)